国际金融2外市汇场.ppt

第2章　外汇市场;教学要点;;国际金融发展历史;国际金融市场：;世界金融市场的发展及近来特点;近年来世界金融市场发展的新特点;外汇市场起源;外汇市场起源;外汇市场功能;国际金融中心：;主要的国际金融中心;伦敦金融中心;主要的国际金融中心;;主要的国际金融中心;;东南亚金融中心新加坡;现代外汇市场特点;;现代外汇市场特点;现代外汇市场特点;套汇交易;直接套汇;三角套汇;纽约;间接套汇 ; 判断方法; 纽约： USD1＝FRF5.0000 巴黎： FRF1＝GBP1/8.5400 伦敦： GBP1＝USD1.7200 5/8.54×1.72=1.007;外汇市场的结构;外汇市场参与者;外汇市场参与者; ;;外汇市场层次;外汇交易信息处理工具;电传机 电话机 电话记录仪 美国银行同业清算中心 Cleaning House Interbank Payments, CHIPS 由100多个在纽约的美国银行和外国银行分支机构组成的国际美元收付的计算机网络 环球银行金融电讯协会 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT 1973年由欧洲、北美的240家大银行组成 在国际间组成计算机联网 专门处理国际间银行转帐和结算 ;外汇买卖的主要交易规则;Date of Delivery;外汇市场交易产品;即期交易;四个步骤：即询价（Asking）、报价（Quotation）、成交（Done）及证实（Confirmation）。 银行的报价程序 ：确定当天的开盘汇率 、开始对外报价 、修订原报价 环球金融电讯协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 简称SWIFT）;Spot DLR JPY pls?(请问即期美元兑日元你报什么价) 对方的回答是：MP(稍等片刻)，30/40(买价30点，卖价40点)； 交易员：Buy USD 1 (买进100万美元)； 对方:Ok, done, I sell USD 1 Mio ag JPY At 108.40 value 19/4/00 (好的，成交了。我卖你100万美元买进日元，汇率是108.40，起息日为2000年4月19日)；JPY lps to ABC BK Tokyo. A/C No.1234567 (我们的日元请付至东京ABC银行，帐号1234567)； 交易员：USD To KKY BK A/C 7654321 CHIPS UID 07352, Tks vm for deal BIFN. (我们的美元请付至纽约KKY银行，帐号7654321，CHIPS UID 07352，多谢你的交易，再见。);即期外汇交易操作实例;BCGD:GTCX SP JPY;远期交易;远期交易;日本出口商;用人民币远期;掉期交易;;掉期操作实例;A:HIHI USD/DM 1M SWAP FOR USD 5 PLS;复习要点