2016年4季度信托资金管理报告书.PDFVIP

宁波冀兴投资管理合伙企业（有限合伙）投资集合资金信托计划 2016 年 4 季度信托资金管理报告书 尊敬的委托人及受益人： 我公司于 2016 年 5 月 13 日发起设立了“宁波冀兴投资管理合伙企业（有限合伙）投资 集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托，现受托人就本信托 2016 年 4 季度的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、 准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。 信托计划名称 宁波冀兴投资管理合伙企业（有限合伙）投资集合资金信托计划 现信托规模 大写：（人民币）壹亿柒仟万元整 信 托 28 份 小写：￥170,000,000.00 合 同 份 数 资金管理、 受托人于本信托计划成立当日按照信托文件的规定将由多个委托人指 运用及处分情况 定用途的信托资金集合使用，以受托人的名义将信托资金用于认缴宁波冀 兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）有限合伙人份 额。拟投资金额为 25,000 万元，现已投资规模 17,000 万元。 宁波冀兴投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人出资全部运用 于向保定市乐凯大街南延工程的项目公司——保定中建兴业投资有限公司 （以下简称“中建兴业”）进行增资和提供股东借款。中建兴业与保定市公 目标公司 用事业局签订《投资建设合同》，保定市公用事业局采用溢价回购的方式按 经营情况 期向中建兴业支付项目建设回购款，回购资金来源为保定市财政城建资金， 纳入保定市相应年度财政预算。截至 2016 年 12 月 31 日，中建兴业总资产 为 9.23 亿元，负债为 7.43 亿元，所有者权益为 1.80 亿元。公司经营及项目 运作情况正常。 信托 报告期内，收取投资收益 7,754,794.52 元。 信托财产 收入 收支情况 信托 本期按照信托合同约定支付包含信托报酬、保管费、印刷费等相关 费用 信托费用。 信托财产保管银行 交通银行股份有限公司安徽省分行 账号：341314000018880006641 信托专户 户名：安徽国元信托有限责任公司 开户行：交通银行股份有限公司合肥黄山路支行 信托财产分配情况 本季度分配受益人收益 6,826,641.28 元。 影响收益的因素 截至报告期末，未发现影响本信托计划项下信托收益的不利因素。 受托人将加强信托计划的检查和管理，及时跟踪了解该合伙企业及差额补 后续风险 足义务人的经营情况和财务状况，防范后续风险。包括但不限于按信托文 管理措施 件的约定和以法律手段实现合同权利。 信托经理 信托经理为吴磊、李生帅。本报告期内未发生信托经理变更。 及变更情况 信托资金的管理运用符合信托合同的约定，没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼 或者损害信托财产、???托人或者受益人利益的情形。 特此报告。