公司债券发行人截至2016年12月31日止年度的主要财务数据-.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Jinmao Holdings Group Limited 中國金茂控股集團有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股票代號：00817） 公司債券發行人截至2016年12月31日止年度的主要財務數據 茲提述中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）日期為2015年12月1日、12月7 日、12月11日以及2016年4月22日、6月13日、6月16日及7月4日的公告，內容有 關本公司全資附屬公司金茂投資管理（上海）有限公司（「發行人」）向合資格投資 者發行本金為人民幣2,200,000,000元的公司債券、向合資格投資者發行本金為人 民幣2,000,000,000元境內可續期公司債券（以下合稱「公司債券」），以及發行人的 股權重組事宜。 根據中國相關法規以及中國證券監督管理委員會的規定，在公司債券存續期內， 發行人須於上海證券交易所網站()披露其財務數據。發行人截至 2016年12月31日止年度之年度報告已於2017年3月29日刊登於上海證券交易所網 站。以下載列發行人截至2016年12月31日止年度的主要經審核合併財務數據，該 等財務數據乃依據中國企業會計準則編製。 金茂投資管理（上海）有限公司主要經審核合併財務數據： 於2016年 於2015年 12月31日 12月31日 資產總額（人民幣億元） 1,088.74 878.49 歸屬於母公司所有者的淨資產（人民幣億元） 58.26 33.39 期末現金及現金等價物餘額（人民幣億元） 78.81 72.43 流動比率 1.33 1.30 速動比率 0.58 0.42 資產負債率 79.92% 77.64% 1 截至12月31日止年度 2016年 2015年 營業收入（人民幣億元） 131.82 120.59 歸屬於母公司所有者的淨利潤（人民幣億元） 11.58 4.85 EBITDA（人民幣億元） 34.63 37.37 經營活動產生現金流量淨額（人民幣億元） (70.10) 25.61 投資活動產生現金流量淨額（人民幣億元） (13.14) (10.88) 籌資活動產生現金流量淨額（人民幣億元） 89.62