国泰融安多策略灵活配置混合型.PDF

国泰融安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一七年三月 目录 一、托管协议当事人.........................................................................................................................4 二、托管协议的依据、目的、原则和解释.................................................................................... 6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................ 7 四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................. 10 五、基金财产的保管.......................................................................................................................11 六、指令的发送、确认及执行.......................................................................................................13 七、交易及清算交收安排...............................................................................................................16 八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................. 19 九、基金收益分配...........................................................................................................................21 十、基金信息披露...........................................................................................................................22 十一、基金费用...............................................................................................................................23 十二、基金份额持有人名册的保管.............................................................................................. 25 十三、基金有关文件档案的保存.................................................................................................. 26 十四、基金托管人和基金管理人的更换...................................................................................... 26 十五、禁止行为...............................................................................................................................26 十六、