精密无缝可行性研究2.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 13 9 项目实施计划及资金来源与使用 9.1 项目实施计划 根据本项目的情况，确定实施计划如下： 2007年1-2月，选择场地 2007年3月，编制可行性报告 2007年4-5月，初步设计、施工图设计 2007年6-10月，土建施工、设备安装 2007年11月试生产 2007年12月正式生产 9.2 资金来源与使用 a）固定资产投资的资金来源 本工程固定资产投资为20130万元。固定资产投资均为企业自有资金。 b) 流动资金的资金来源 本工程生产所需流动资金为5000万元，流动资金均为企业自有资金。 c) 资金使用 本工程建设期为11个月。用款计划详见资金使用计划表。 10 投资估算 10.1 工程内容 本项目利用鞍钢、包钢等大型钢厂的无缝管作为原料，采用物理方法加工，使其规格或形状发生改变，计划年产扩管90000吨，弯管10000吨。 10.2 编制依据 1) 设备费采用现价或询价，设备运杂费按4.5％计算 2) 建筑、安装工程费参照同规模、类似工程概预算指标估算，并调整到2006年当地市场价格水平。 3) 其他费用参照建标〔1996〕628号文件－－《市政工程可行性研究投资估算编制办法》中关于其他费用的有关规定并结合本工程具体情况计算。 10.3 投资估算 本项目总投资为25130万元，其中固定资产投资为20130万元，铺底流动资金为5000万元，详见投资组成表、汇总估算表。 投资组成表 编号工程和费用名称投资（万元）比例（％）1固定资产投资20130100其 中建筑工程费400019.87安装工程费20009.94设备购置费813040.39其他费用400019.87基本预备金20009.942流动资金5000合计25130 汇总估算表 序号工程和费用名称估算价值（万元）总值建筑工程安装工程设备其他费一工程费1厂房及办公室等390039002生产设备及仪器1920753094503电器设备及安装504004504水、暖、通302002305总图100100工程费合计400020008130014130二其他费用1建设单位管理费300300 序号工程和费用名称估算价值（万元）总值建筑工程安装工程设备其他费2办公及生活家具购置费40403勘察设计费9009004监理费3003005环评费1601606土地150015007动迁费800800其他费合计40004000三预备费20002000四流动资金50005000总计4000200081301600025130 财务计算及评价 评价依据 依据国家计划委员会颁布的《建设项目经济评价方法及参数》（第二版）得有关内容及国家现行的财税制度，对本工程项目财务状况进行计算和评价。 财务计算及评价 计算条件 产品销售价格 根据市场价格，预测工程投产后产品含税价格： 单价（含税） 增值税率 精密无缝钢管 8000元t 17％ 弯管 10000元t 17％ 原材料及动力价格 根据当地原材料及动力价格资料，计算本项目成本费用时采用以下价格： 单价（含税） 增值税率 无缝管坯 5000元t 17％ 生产用水 2.85元m3 17％ 采暖蒸汽 90元m2 17％ 电