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林州重机集团股份有限公司 非公开发行2016年私募债券 天交所-中信银行 目录 前言 产品要素 2 3 产品结构 项目亮点 4 5 交易对手 还款来源 6 7 受托管理 认购资料 8 一、 前言-私募的认识 公 募 债权 私募债 融资 信托计划 私 基金子公司专项资管计划 募 集合资管计划 私募基金 其他 ?私募债 定义：针对不超过200名特定投资者的债券发行被称为私募债券 发行条件：必须在深交、上交、天交等交易所备案完成，方能发行 前言-私募债与信托 私募债 信托 投资者将钱委托给信托 与国债一样，都是投资 等机构，然后再由机构 者直接将钱借给融资主 将钱借给融资主体，信 体，去中介 托等机构实际担任了中 1 2 介的角色。 由于去中介，同等风险的投资，私募债的收益一般高于其它私募方式。 上市公司公告发行私募债，由于上市公司受多重监督，安全性较高。 一、前言-上市公司公告 二、产品要素 产品名称 01 林州重机集团股份有限公司非公开发 融资主体 行2016年私募债券 林州重机集团股份有限公司 02 受托管理人 03 中信银行股份有限公司郑州分行 资金规模和用途 发行人本次发行不超过5亿的私募债 04 券，用于公司新上的锂电池项目和 债券的期限和付息方式 公司的卫星项目，补充流动资金。 债券期限为12个月，每季度付息一 05 次，到期一次性还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。 二、产品要素 认购金额 预期年华收益率 20（含）-50万（不含） 8.5% 50（含）-100万（不含) 8.8% 100(含）-300万（不含） 9.2% 300万（不含）以上 9.5% 产品期限：12个月，季度付息 三、产品结构 中信银行股份有限 投资人 公司郑州分行 投 收 益 资 受托管理人 还本付息