ERP《3.2单据处理》完成版教程.doc

《ERP概论》 实验指导书 《ERP实验指导书》是按照《ERP概论》教学大纲的要求编写的，与《用友ERP财务管理系统实验教程》教材配套使用，适合于电子商务专业专业。 全书共分四个实验，本指导书主要讲述ERP系统中的财务管理模块。使学生充分了解软件财务管理系统的构成和运作模式、企业基本信息和基础数据的设置与输入方法、应收业务和应付业务的处理流程的基本功能以及相关业务的基本会计处理。使学生能够掌握ERP系统的财务会计功能模块的基本业务流程和软件应用技术。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 实验3 应收款管理系统 功能概述 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往???款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。 详细核算应用方案的功能主要包括记录应收款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应收项目)、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理以及提供针对多种条件的各种查询和分析。 简单核算应用方案的功能，主要包括接收销售系统的发票、对其进行审核以及对销售发票进行制单处理并传递给总账系统。 实验目的与要求 系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。 3.2 单据处理 实验准备 引入实验账套“（7-1）应收系统初始化”。将系统日期修改为“2012年1月31日”，注册进入应收款管理系统。 实验要求 ·录入应收单据、收款单据 ·修改应收单据、收款单据 ·删除应收单据 ·核销收款单据 ·2012年1月25日，审核本月录入的应收单据、收款单据 ·对应收单据、收款单据进行账务处理 ·账套备份 实验资料 (1) 2012年1月15日，向天益公司销售甲产品2台，无税单价为1900元，增值税率为17%(销售专用发票号码:5678900)。 (2)2012年1月15日，向伟达公司销售甲产品5台，无税单价为1980元，增值税率为17%(销售专用发票号码:5678988)。 (3)2012年1月16日，向上海邦立公司销售乙产品2台，无税单价为510元，增值税率为17%(销售专用发票号码:5678901)。以转账支票代垫运费120元。 (4)2012年1月16日，向天益公司销售乙产品1台，无税单价为520元，增值税率为17%(销售专用发票号码:5678902)。以现金代垫运费120元。 (5) 2012年1月18日，发现2012年1月16日所填制的向上海邦立公司销售乙产品2台，无税单价为510元，增值税率为17%的，’5678901”号销售专用发票中的无税单价应为512元。 (6)2012年1月18日，发现2012年1月15日，向天益公司销售甲产品2台，无税单价为1 900元，增值税率为17%的“5678900”号销售专用发票填制错误应删除。 (7)2012年1月22日，收到银行通知，收到上海邦立公司以信汇方式支付购买乙产品2台，货税款及代垫运费款1318.08元。 (8) 2012年1月22日，收到天益公司交来转账支票一张，支付销售乙产品1台的货税款及代垫费用款668.4元。 (9)2012年1月23日，发现2012年1月22日所填制的收到上海邦立公司销售乙产品2台的货税款 1318.08元应为1500元。 (10) 2012年1月23日，发现2012年1月22日所填制的收到天益公司交来转账支票款668.4元有错误，需删除该张收款单。 实验指导 1.填制第1笔业务的销售专用发票 操作步骤: (l)在应收款管理系统中，执行“应收单据处理” |“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。 (2)确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮。打开“销售发票”窗口。 (3)单击“增加”按钮后，录入发票号，“5678900“，修改开票日期为“2012－01－15”，在“客户简称”栏录入“01”，或单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“存货编码”栏录入“005”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“甲 产品”，在“数量”栏录入“2”