用友U8产品讲训预算的管理.ppt

用友U8产品培训—预算管理 概述 Unit 1 预算编制 Unit 2 权限管理 Unit 3 预算调整 Unit 4 预算控制 Unit 5 预算分析 Unit 6 其他改进 总体课程安排 概述—预算管理的作用 概述—应用场景 概述—企业在预算管理中的问题 预算缺乏企业战略的明确指导 缺乏完整的预算指标体系 预算编制周期长 预算编制过程不好控制 预算数据缺乏准确性 执行过程中缺乏有效的控制与分析的机制和手段 概述—实施U8预算管理的目的 通过预算管理软件的实施应用，实现企业预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理 为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供有效的工具和必要的手段，体现预算管理在财务管理中的核心作用 概述—U8预算管理的应用对象 单一组织企业应用 集团组织应用 集中管理 分散管理 概述—产品架构 单一企业应用 概述—产品架构 集团企业应用 概述—本版重点应用改进 项目预算编制和控制 权限管理 采购控制（固定资产采购控制） 超预算审批流 预算差异分析 概述—本版重点改进问题 档案对照 当存在多账套应用的情况下，预算账套对应多个核算账套的档案时，原保存了多个预算账套对多个核算账套的对应关系，但预算控制和执行数抽取时只按照第一个核算档案的对照关系进行处理。本版对此问题进行修正。 概述 Unit 1 预算编制 Unit 2 权限管理 Unit 3 预算调整 Unit 4 预算控制 Unit 5 预算分析 Unit 6 其他改进 总体课程安排 Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.1关键特性描述 应用场景1： 管理项目类预算的企业和事业单位，希望以单据形式录入预算表数据，目前的列表式预算输入界面与企事业单位项目预算录入习惯不符，用户希望录入项目预算时，分表头、表体两部分，表头展现项目信息，表体录入各期间、各预算指标的预算数据。 Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.1关键特性描述 关键特性1： 提供单据录入预算格式的设计，预算口径信息位于表头，预算项目和指标数据位于表体，并提供表头和表体自定义项。 提供单据录入预算的编制、提交、审批、控制、执行数录入、分析。 录入数据后既可以进行查询和分析，但是只有审批通过的数据才可以进行预算控制。 数据不受预算发布影响 可以直接使用单据进行预算调整，不支持预算调整单方式预算调整。 Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.1关键特性描述 应用场景2： 以软件产品维护与实施为例。假设软件非产品收入由两部分构成：产品实施收入与维护收入。 A表为实施收入预算表，B表为维护收入预算表，C表为服务收入预算表（服务收入为与实施收入、维护收入平级的预算项目，服务收入=实施收入+维护收入）。 Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.1关键特性描述 应用场景2： 编制的实施收入预算表（A表），编制的维护收入预算表（B表） 在实际应用中，用户希望借助软件生成服务收入预算表（C表） Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.1关键特性描述 关键特性2： 动态行预算表自动生成，包括可变行预算表、按行编制的列表式预算表、按表编制的列表式预算表，可以生成数据的为预算口径维度 只有当因变量预算口径构成粗于等于自变量的预算口径构成时，才可以生成数据，粗于时汇总生成； 只有当因变量口径的级次大于等于自变量的口径级次时，才可以生成数据，大于时汇总生成； 支持手动增加行：重新生成时，只覆盖自动生成的数据部分。手工增加行的数据不覆盖。操作方法同原动态行预算表。 只生成预算项目公式的计算关系的数据，使用参照公式定义的计算关系不在自动生成范围。 Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.2涉及功能点 预算表设计 编制机构指定 预算编制 Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.3产品界面及说明—单据编制 Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.3产品界面及说明—动态行数据自动生成 Unit 1 预算编制—其他改进 1.1关键特性描述 关键特性： 在对列表式预算表进行审批时，可以记载和查看审批结论和审批意见，以便于编制人查看审批不通过的原因。只保存最后一次审批意见。 预算审批：取消预算表的审核状态时，系统检查是否存在与这张预算表录入点相关的调整单（包括相关影响），如果存在，不允许取消审核；如果不存在，则允许取消审核。原是存在调整单后，所有的预算表均不允许取消审批。 预算编制：保存预算历史数据时，同时保存审批意见；查看历史数据时，同时查看和打印历史审批意见 Unit 1 预算编制—其他改进 1.2涉及功能点 预算编制 预算调整 Unit 1 预算编制—其他改进 1.3产品界面及说明 概述 Unit 1 预