现金管理_服务企业的新视野.pptVIP

公司业务部;议题;1.现金管理业务概述; 不是指生活中的现钞，依据新会计准则是指现金和现金等价物。;1.1我行现金管理定义;1.2现金管理主要内容;;*;1.4企业现金管理需求的产生;1.4企业现金管理需求的产生;1.4企业现金管理需求的产生;1.5现金管理作用;议题;发展情况 业务定位 服务渠道 发展优势 经营成果 核心产品;2.1我行现金管理业务发展情况;2.2我行现金管理业务定位;2.3现金管理服务渠道;2.4我行现金管理业务发展优势;涉及：电力、能源、通迅、媒体、卫生、批发、零售、制造、交通、运输、水利、保险，以及财政、社保和烟草等行业。;2.6我行现金管理核心产品;省邮政公司;2.6.1单账户资金池-虚拟账簿;2.6.1单账户资金池-虚拟账簿;2.6.2多账户资金池-资金归集;2.6.2多账户资金池-资金归集;2.6.2多账户资金池-资金归集;支控方式： 统收统支 预算定支 以收定支 超额定支;2.6.2???账户资金池-资金归集;2.6.2多账户资金池-资金归集;议题;3.1单账户资金池-零售行业;3.1单账户资金池-零售行业;3.2带动个金等产品-中化化肥;3.2带动个金等产品-中化化肥;3.2带动个金等产品-中化化肥;3.3其他成功案例;议题;4.我行现金管理业务发展思路;4.1现金管理的认识误区;4.1现金管理的认识误区;4.2在我行公司业务目前阶段的特点;4.2在我行公司业务目前阶段的特点;4.3下一步工作思路;4.4需要注意的几个问题;4.4.1客户服务意识;4.4.2风险防范意识;4.4.3经营效益意识;*