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ERP-NC系统培训课件　　——财务手册;;客户化－系统环境、登录方式;客户化－财务基础档案;客户化－基础档案;序号;客户化－基础档案;客户化－基础档案;外币汇率维护;外币汇率维护;会计平台;会计平台;会计平台;会计平台-基本概念;会计平台-基本概念;会计平台-基本概念;会计平台-基本概念;会计平台-基本概念;会计平台-生成凭证;1.查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各子系统下的业务单据。 2.在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件和自定义条件。选中自定义条件页签，输入或选择各条件内容，项目内容参见查询条件说明，查询条件可以单独使用，也可以组合使用。;系统会根据原来会计平台设置的业务描述和已定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此时一共生成了七张凭证？为什么生成七张凭证呢？是不是还可以生成一张，或每笔成生一张凭证呢？;这就是生成的七张凭证的第一张，点击保存，凭证则生成完成。总账系统就可以看到这张凭证，便可以审核记账。问题：如果这张凭证做错了怎么办？;册除凭证。;点重算按钮，进入重算范围设置框，选择需要重算的单据，可以选择一种单据也可以选择多种，选择多种单据类型的方法是按住shif或Ctrl键，再用鼠标选择要选择单据类型。选择好单据类型后，点重算按钮系统将自动重算。注意选项“重算包括入账规则”选中时业务平台信息重新按入账规则、凭证模板过滤，否则只重新过滤凭证模板。;点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。 设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下： 1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。 2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。 3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。 4.凭证摘要不同时是否合并分录 ：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。 5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。 6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。 注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。 设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。;点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。 设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下： 1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。 2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。 3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。 4.凭证摘要不同时是否合并分录 ：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。 5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。 6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。 注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。 设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。;点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。 设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下： 1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。 2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择