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第七章外汇交易B2
第七章 外汇交易2;学习目的;掌握远期外汇交易的应用;;出口收汇的远期外汇操作;（1）若不采取任何的保值措施，那么美国出口商将按照2个月后纽约外汇市场公布的即期汇率GBP/USD=1.7900/10将收到的英镑兑换成美元。
由于美国出口商卖出英镑的过程对应成美国银行买进英镑的过程，所以用买入价。由于在纽约外汇市场上GBP/USD=1.7900/10是直接标价法，所以买入价为GBP/USD=1.7900，2个月后将收到的10万英镑折算成1790000美元.;（2）利用远期外汇市场避险的具体操作：2月中旬美国出口商与英国进口商签订订货合同时，与银行签订卖出10万2个月远期英镑合同，2个月远期汇率水平为GBP/USD=1.9016/1.9043。
这个合同可以保证美国出口商在2个月后,即远期合同到期时，付给银行10万英镑后一定可以得到1.9016乘以100000=190160美元。
;这实际上是在远期外汇合同中将2个月后的英镑对美元的汇率锁定，无论2个月英镑对美元的即期汇率是多少，美国出口商都将以远期合同中的GBP/USD=1.9016的汇率向银行卖出10万英镑，兑换为190160美元.
这样比不进行套期保值多收了（1.9016-1.7900）乘以100000=11160美元。;实训案例;实训案例答案;训练2：就如上情况，中方公司如何利用远期外汇交易来规避风险？;训练3：假定半年后实际汇率为：USD/CNY=8.2800/21,情况又会怎样？;训练4：假定上述中方公司不是出口而是进口，需要支付美元，中方公司预测人民币要升值，大约在USD/CNY=8.2611/21的价位上，该公司应如何操作？;进口付汇的远期外汇操作;分析:（1）如果美国进口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后购买10亿日元,需要支付多少美元?
（2）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
(3)同样购买10亿日元,进行套期保值比不进行套期保值要少支付多少美元?
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