出纳操作手册15.02.11.docx

一、查询待付款单据 出纳分别登录要付款的门店传财务公司付款。（可快速切换） 操作位置：财务会计→现金管理→结算处理→结算 点击【查询】按钮，弹出下图中“查询条件”窗口，将单据状态选成“待结算”，单据日期选的期间大一些，（如果要付某一笔单据款项，可以根据单据号查询；如果要付某一批单据款项，可以按照批次号查询），点击【确定】按钮，该公司待支付的单据就会列示出来。 二、传财务公司付款 勾选上要传财务公司付款的单据，点击【支付】--【传财务公司】按钮 选中下图弹出的公司及公司账户，点击【确定】按钮即可。 三、手工支付 还款单或已经预付过或支票支付或已托收等不需要传财务公司支付的单据，需要出纳进行手工支付的操作。勾选上要手工支付的单据，点击【修改】按钮。 维护一下“本方账户”（还款单选择“人民币现金账户”，支票或托收支付要选择相应的支票户和托收支出户），还要检查一下“结算方式”是否正确，若不正确，出纳可以直接在此修改。检查无误后点击【保存】按钮。 然后点击【支付】--【手工支付】按钮。 弹出以下提示框，点击按钮【是】。 可看到左下角提示支付完成，结算人、结算日期、结算状态也自动更新。 四、退票/支付失败后出纳操作 退票/支付失败后，先根据“全部”/“付款失败”单据状态（可输入单据编号精确查找）查到单据，在表体“支付说明”列显示支付失败的原因： 如果退票是因为联行号错了，则请系统管理管员先修改联行号，然后出纳再次传财务公司即可；若是因为账号错误，则需要系统管理员根据业务人员提供的新的账户信息在系统中维护正确的账号，然后出纳手动修改选择一下“对方账号”（新单据才会默认带出新账号），保存后再次传财务公司支付即可。 支付状态2个小时自动更新一次，若还没有自动更新，则点击【退票查询】/【查询支付状态】按钮手动更新状态，等状态更新后，再点传财务公司按钮即可。 五、查询财务公司账户余额 在结算界面，点击【查询账户余额】按钮，选择客商，勾选上财务公司账户，点击查询按钮，财务公司账户余额和可用余额就会显示出来。