2013年度财务决算报告-大连智云自动化装备股份有限公司,智云股份,压.doc

大连智云自动化装备股份有限公司 PAGE  PAGE - 4 - 大连智云自动化装备股份有限公司 2013年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了标准无保留意见审计报告的会审字[2014]1483号的审计报告，现将2013 年度财务决算情况报告如下： 一、2013年经营成果 报告期内，公司实现营业收入22111.89万元，实现营业利润3231.76万元，归属于上市公司股东的净利润2808.35 万元，分别比上年增长36.20 %、1010.97%、804.91%，实现了公司经营业绩与经营质量的跨越式发展。其构成情况如下： 1、 营业收入比上年增加5876.44万元，增长36.20 %。主要原因是由于经济环境向好、汽车市场需求增长的拉动是实现增长的客观原因，更深层次的原因是公司与现有大客户合作进一步加强, 客户订单量保持持续的增长。 2、 报告期内，公司实现净利润2808.35万元，同比增长804.91%。 主要原因: (1) 公司主营业务中自动检测设备、自动装配设备、清洗过滤设备销量及收入较上年同期增幅较大。 (2) 2013年公司通过全面预算推行，对各种成本费用强有力的控制，通用标准化工作产品毛利率的上升造成净利润较去年同期大幅上升。 (3) 由于公司产品为非标准化产品，是按照订单设计生产，产品价格根据不同客户、不同类型、不同应用领域区别较大，由于2012年个别项目出于市场战略（为进军新的市场和领域）的考虑，致使产品的价格与成本基本持平，对2012年整体毛利率产生较大影响，而2013年确认的合同毛利率基本保持在行业及公司历史水平，造成2013年毛利率、净利润较去年同期大幅上升。 (4) 公司本年加大应收账款回收工作，本年计提资产减值损失减少。 3、本年度期间费用及所得税费用共计4475.09万元，比上年增加1381.09万元，同比增长44.64%,与收入增长趋同。其中： （1） 销售费用 报告期销售费用1370.99万元，比上年减少90.27万元，同比降低6.18%；占营业收入的比重6.02%，比上年同期减少2.8%。主要是公司本期本期运费、包装费及招标费等减少所致。 （2） 管理费用 报告期管理费用3033.48万元，比上年增长了833.52万元，增幅37.89%。主要是公司本期权费用、公司研发支出等增加所致。 （3） 财务费用 报告期财务费用-614.14万元，比上年减少9.88万元。 主要是系本期募集资金利息减少所致。 （4） 所得税费用 报告期所得税费用684.76万元，比上年增加627.98万元。报告期公司、 子公司所得税税率没有变化，所得税费用的增加主要系公司本期盈利增加所致。 二、2013年末财务状况 2013年末，公司总资产57816.57万元，同比增长6.08%；负债总额13342.92万元，同比增长2.47%；所者者权益44473.65万元，同比增长7.21 %。 1、公司总资产的增加，主要原因是公司应收账款、存货、应收利息、固定资产增加所致。 2、公司负债的增加，主要原因是采购结算方式及周期延长使得应付帐款增加，其他非流动负债（当期收到的政府补贴，未结项）增加所致。 3、所有者权益增加，主要是本年盈利所致。 三、 2013年度现金流量状况 单位：万元 项目2013 年2012年同比增减一、经营活动产生现金流量：经营活动现金流入小计188,183,257.75198,658,985.46-5.27%经营活动现金流出小计179,698,080.27161,364,640.4111.36%经营活动产生的现金流量净额8,485,177.4837,294,345.05-77.25%二、投资活动产生的现金流量：投资活动现金流入小计463,304.16525,930.77-11.91%投资活动现金流出小计15,488,343.6031,121,014.26-50.23%投资活动产生的现金流量净额-15,025,039.44-30,595,083.49-50.89%三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计1,000,000.00-100%筹资活动现金流出小计7,175,244.4525,860,217.22-72.25%筹资活动产生的现金流量净额-7,175,244.45-24,860,217.22-71.14%四、汇率变动对现金及现金等价