工会财务软件讲训教材.ppt

工会财务软件培训;财务制度改革之应对方案;一、财务制度改革对软件的影响;（一）不再分县以上工会和基层工会;（二） 收入反应本级，做经费收入凭证 时系统自动生成一借两贷;（三）表结账不结，报表内定了公式，由公式来实现自已功能;（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧;（五）经费台帐的考核;二、软件安装;2、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件;数据库安装;注意：选择盘符，不要放在C盘;注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方;客户端程序安装，一下图标双击即可完成;3、安装软件的注意事项 不要安装的C盘，C盘是系统盘 VISTA系统如果安装在C盘会有不能安装成功的现象 安装完成后一定要按照提示重新启动计算机;三、功能及操作步骤;进入账套管理界面 点击左上角“账套功能”菜单下的“新建账套”，如下图;账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期2011.01.01，行业：工会新会计制度，单位负责人、财务主管必填项，使用模块可选择打勾即可，点存入，如下图;如下图，输入Sa口令：12345，账套建立成功;（二）账套初始化 首先打开桌面“新中大工会软件”里的“账务处理系统” 选择自己单位的账套，如图蓝色条框为刚建立的04号账套，选中后点击确定，然后选择操作员（初始密码为空）;进入账务处理系统界面，点击“初始设置”;（1）凭证类型设置 系统提供5种类型，可按实际情况选择；一般 选择不分类；;（2）部门核算设置 第一种不需要部门核算，直接点击确定即可；;第二种需要部门核算 直接点击确定后，就要进行部门设置；;（3）其他设置 根据需要分别进行设置即可，不设置也不影 响软件的使用；（外币、汇率、小数位等） ;（4）科目及余额设置 点击科目代码宽度，系统已根据新制度预置了4级代码，一般不需修改;科目设置（增加、修改、删除） 如增加135其他应收款明细13501个人借款，并进行部门核算 步骤： 鼠标选中135科目点击右下角增加，输入科目代码、名称、部门核算点击成“是”，确定即可 ; 主要县以上工会应用（基层工会不常用） 其中，402拨缴经费和221应付上级经费两个科目若要进行经费核算，就要分别点击修改按钮，并将经费核算选择成 “是”;（5）科目余额录入 科目设置完毕后点击科目及余额初始录入余额，有明细科目的只需录入明细科目余额，然后点击“逐级汇总”一级科目就会自动汇总，如图 ;（6）初始化完成确认 余额录入完毕后进行验证 ;在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份；该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。; 新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设置的经费比例自动生成一借两贷凭证;点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例+应付上级经费比例=上解比例;经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考核； 但基层工会也可以用：如本单位计提工会经费时，就可以把自己当作下级单位进行设置，比例设置方法相同； 设置完后，在进行经费凭证录入时，系统会按比例自动生成一借两贷或者一借多贷的经费凭证 如 借：银行存款 贷：拨缴经费收入 (本级比例) 应付上级经费 （应付上级比例） 或者是 借：银行存款 贷：拨缴经费收入 (本级比例) 应付上级经费 （应付上级比例） 应付下级转拨经费 （转拨给下级的比例） 应付建会筹备金 （建会筹备金的比例） ;（四）日常帐务处理;2、增加操作员 点击“系统管理”，打开系统服务--更换操作员按钮，操作员选择系统管理员，密码12345，确定;点击增加，录入姓名，存入;然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理 权限管理--选中操作员--修改--赋予相应权限;小结 系统管理员权限 可以任意增加、删除、修改操作员，但是只能赋予和修改财务主管一个人的权限 财务主管的权限 系统管理员增加了普通操作员后，对普通操作员进行权限的赋予和修改 更换财务主管 首先以系统管理员身份登录系统管理增加新主管的名字，并将“是否财务主管”打勾-存入-退出；选中新主管-修改-全部赋予-存入-