使用小结外贸小企业出口退税申报系统11-0.docxVIP

第一次使用系统： 进入“系统维护”→“系统初始化” 重新进入系统→“系统维护”→“系统配置”→“系统参数设置与修改”→“业务方式”（18位报关单执行日期改为2011.09.01） 重新进入系统→“数据优化”。 第一次使用需录入企业信息：“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改” 以后重装系统可以直接运行“系统备份数据导入” 第一步：进入外贸企业出口退税申报系统11.0版，所属期：要申报的报关单年月（例如：201111，即2011年11月出口的货物） 第二步：录入出口退税录入出口退税出口明细申报数据录入： 　　选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”，点击“新增” 　　关联号：2011100001（共10位2011为报关单年份，10为月份，0001为序号，序号需要一直递增，不能重复） 　　部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空 　　申报年月：??所属期，即：所申报的报关单年月。 　　申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位）以此类推02、03……也可输入1后回车生成 　　序号：从第一张向下逐一增加，按顺序排列，也可输入1后回车生成，最后重排序号自动生成。 　　进料登记册号：非进料加工业务，此处为空 　　出口发票号：出口形式发票（INVOICE）的号码 　　报关单号：报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12位 　　出口日期：报关单上的出口日期 　　美元离岸价：出口商品的出口美元离岸价，币种及成交方式不一致的，需要换算。 　　核销单号：见报关单上的批准文号 　　商品代码：出口商品的商品编号，共10位，不足10为填0补充。 　　商品名称：系统根据以上商品编号自动生成 　　单位：系统根据以上商品编号自动生成 　　出口数量：报关单上出口商品的数量 　　实退税数量：系统自动生成 　　平均单价：系统自动生成 　　出口进货金额：系统自动生成 　　退税率：系统自动生成 　　退增值税税额：系统自动生成 　　退消费税税额：系统自动生成 　　代理证明号：“代理出口证明”的编号+01，不是代理出口不需填写。 　　远期收汇证明：远期收汇证明的编号，没有申请远期不需填写。 　　备注：不填 　　 标识：不填 　　申报标志：不填 　　调整标志：不填 　　回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。 　　全部出口明细数据录入完毕后，点击“序号重排”→“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R” 点击“退出”，回到主界面。 　 录入出口退税进货明细申报数据录入 　　选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”，点击“增加” 　　关联号：同报关单上同一物品出口明细录入时的关联号，必须统一。（如报关单同一物品有多张发票相对应，所有关联号必须一致） 　　税种：V(此处仅指增值税)，不需填写 　　部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空 　　申报年月：系统根据所属期自动填，与出口货物明细一致。 　　申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），第2次申报为02，依次类推 　　序号：从第一张向下逐一增加，按顺序排列，也可输入1后回车生成，最后重排序号自动生成 　　发票号码：购进货物的增值税专用发票右上角的数字（8位），回车后自动生成以下项目。（如没有读入认证信息则不需填写） 　　发票代码：系统根据读入的认证发票信息自动生成（如没有读入认证信息则不需填写） 　　进货凭证号：发票代码+发票号码共18位 　　分批批次：如一批货物分多次出口（不同日期或月份的几张报关单有同一物品），则录入系统时发票需要使用多次，根据使用的次数以此填写批次01、02…… 　　供货方纳税号：发票中销货单位纳税人识别号 　　发票开票日期：同开票日期 　　商品代码：此票货物对应出口报关单上的编号，回车后自动生成以下项目 　　商品名称：系统自动生成 　　单位：同上 　　数量：根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量（报关单货物数量）来填写，注意保证单位同以上单位一致 　　计税金额：系统根据读入的认证发票信息自动生成，如果是分批单时，此处要填分批单上本次申报金额。（没有读入认证发票信息则填写发票对应金额，分批时需换算成与报关单相对应数量的金额） 　　法定征税税率：系统自动生成 　　税额：系统自动生成 　　退税率：系统自动生成 　　可退税额：系统自动生成 　　专用税票号：不填写 　　备注：不填写 回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。 全部进货明细数据录入完毕后，点击“序号重排”→“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录