03-杨茗皓《企业资本运营模式》.doc

企业资本运营模式 课程背景： 提到模式，首先会想起商业模式，是一种实体企业相互串联得到的一种增量空间的行为， 在当今快速发展的经济环境下，单纯商业模式起到的作用已经微乎其微，目前不以资本为噱头的实体企业已经无路可走，资本模式主要以金融资本工具为主，嫁接实体行业，让实体企业可以快速抢占市场，建立竞争壁垒，以股权换资本的行为。 课程目标：? 1.让学员掌握战略布局的要领，帮助企业在发展中占据先机 2.让学员了解究竟什么是股权，进而学会如何进行股权激励，股权融资。 3.让学员学会如何设计股权的权、责、利的分配，例如好朋友一起创业，如何书写出资协议才能不伤感情，不引起纠纷。 4.让学员的企业业绩倍增，通过各种商业模式、资源整合、金融工具的组合，系统性设计企业的未来发展方向。 5.让学员掌握企业的不同的发展阶段亦能通过顶层设计改变企业的现状，让企业发展再创辉煌。 课程特色： 系统地讲解企业如何从实业运营转变为资本运营，从创立企业之处就应该有资本思维，做好企业资本战略规划，企业要想做大做强，必须嫁接资本，只有资本才能让企业加速发展，只有嫁接资本，管理问题、销售问题、人才问题、资金问题等，才会从根源彻底解决。 授课时数：1天（6小时） 授课对象：股东、总裁、董事长、法人代表。 授课方法：实战讲授(40%)+案例分析(40%)、小组研讨(10%)+实操练习(10%) 课程大纲 第一讲 道 一、宏观经济形势分析 1.马斯洛需求与行业走向 2.传统企业现状分析 3.经济形势与企业关系 二、实体企业如何突破危局 1.资源整合式突破 2.技术升级式突破 三、如何布局未来潜力行业 1.传统企业利用政策顺势而为 2.M2指数与通货膨胀的关系 案例：史玉柱的4次变革。 第二讲 法 一、实业运营与资本运营的勾稽关系 1.企业家如何培养资本思维 2.全球多层次资本市场的前世今生 二、登录资本市场的价值 1.资本市场各模块区别 2.企业容易忽视的原罪 3.资本市场骗局揭秘 4.海外上市VIE构架设计 三、如何事半功倍登录资本市场 1.中小企业如何挑选融资机构 2.如何合理利用输血融资功能 3.制造价值与传播价值如何权??? 案例：民营企业艰难的上市弯路 第三讲 术 一、上市路径规划 1.企业如何不治已病治未病 2.企业如何与投资人同频 3.企业如何讲好一个融资故事 二、融资对象分析 1.企业如何选择投资人 2.尽职调查解读 3.私募股权基金运作规则 三、企业估值三大体系 1.市场法、成本法、权益法 四、融资陷阱揭秘 1.如何了解投资人底牌 2.贪婪是最大的陷阱 案例：资本工具帮助企业低息获取资金 第四讲 器 一、股权构架设计 1.相对控制权51%，控制线 2.安全控制权34%，一票否决权 3.30%上市公司要约收购线 4.20%重大同业竞争警示线 二、快速打造上市公司 1.在银行超额贷款 2.低息融资操作方略 3.如何用金融工具搭建免费模式 三、如何获取周边资金 1.如何利用上下游融资 2.如何规避非法集资 3.众筹运营操作流程 4.如何利用银行流水融资 案例：华美生物分拆融资