宝钢集团物资采购的管理制度.docVIP

第三章 公司物资采购管理制度  1、目的 大宗原材料采购计划管理办法 大宗原材料采购计划管理办法  规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187  铸保护渣等。 大宗原材料采购计划管理办法  5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、 电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、 化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、 柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年 8 月 20 日－9 月 25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为 一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或 需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部 门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管 理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推 荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188  部。 大宗原材料采购计划管理办法  5.2.3 股份公司供应部根据采购物资的数量及价格，编制紧急物资采购资金需求计划， 报股份公司主管领导审批。 5.3 计划申报要求 5.3.1 计划的填报必须按股份公司统一的表格申报，要求写清：物资名称、规格型号、 技术要求、单位、申请数量、交货日期等，以上各项必须填写齐全。 5.3.2 所报计划、原材料耗材与备品备件计划严格分离。 5.3.3 通用辅助材料应提前 20 天申报；耐火材料应至少提前 45 天申报；特殊要求的， 非标准需专门定购的材料、耐材需提前 3 个月申报；特殊用途的合金、专用润滑油、脂类 应提前 30 天申报。 5.3.4 在申报计划中，由于规格型号不清楚或规格型号错误等造成的损失及失误一律 由申报单位负责。 5.4 计划编制 5.4.1 需求申请计划采用统一申报、逐级审查，各使用单位根据生产计划和消耗指标， 编制需求申请计划，由本单位主管领导审批，并加盖公章后，报供应部签收。 5.4.2 临时生产。抢修的紧急计划可申报临时计划，申报临时计划上应注明“紧急件” 字样，报股份公司供应部计划管理人员签收。 5.4.3 负责股份公司年度采购计划的编制。 5.4.4 负责股份公司月度采购计划的编制。 5.5 计划申报程序 作业区、各分厂：专业技术人员编制计划，一式四份 生产分厂主管厂长或主任工程师签字 交：各分厂站库管人员核库、签字，由计划科签收、下达采购部门执行 返：及时向股份公司各相