2002年财务状况说明.docVIP

石油总公司 2002年财务状况说明书 一、企业的基本情况 我公司无县级单位，拥有固定资产1883万元，主营业务范围是为股份公司提供劳务、租赁等，以收取关联交易为主要经营业务。机构设置为综合办公室，包含财务、人事及办公室，配备人员37人，其中在岗职工人数4人、挂靠上市人员13人、内退人员20人。 二、企业生产经营情况 1、主营业务收入增减变动情况： 本年度共计实现主营业务收入205万元，较上年同期减少收入1214万元，收入下降的原因一是今年取消了成品油经营而影响了收入的增长点，剔除成品油销售收入1159万元，则实际减少55万元，下降了25％；二是运输公司挂靠了上市公司从而减少了收入。营业范围的调整，从而减少了收入增长点，是收入下降的根本原因。 2、联交易情况： 本年度共计实现关联交易收入205万元，其中：土地租金106万元，固定资产租赁37万元，储运业务62万元。较上年同期277万元减少了72万元，减少了35％；今年关联交易总协议额419万元，而实际执行205万元，差额214万元，关联交易实行收支两条线管理以支定收是关联交易不能按协议总金额执行的原因。 三、利润的实现及成本费用的变化情况 利润实现情况： 2002年利润持平，较去年减少亏损124万元。各板块情况如下表： 单位：万元 项 目营业净收入营业总成本利润总额合计税金及附加分摊费用储运业务621722170-110土地租金106660100固定资产租赁37372350补贴收入000010合计205215102050成本费用变化情况： 总成本费用共计215万元，较去年同期减少1356万元，剔除成品油成本1133万元，则实际减少223万元，减少96％。 1、主营业务税金及附加10万元，较去年同期减少6万元， 减少60％。 2、期间费用情况;期间费用总计203万元，比去年同期减少 163万元，降幅80％。 ①营业费用11万元，较去年同期减少48万元，剔除劳动保护费19万元在管理费用列支外，实际减少29万元。如下表: 单位：万元 项 目金 额同比增减百分比进货运杂费0-22其他运杂费0-2化验计量费0-1工资99100％福利费11100％劳务费1-14合计11-29营业费用的减少主要原因是取消了经营单位，从而减少了相应的费用。 ②管理费用192万元，较去年同期减少了79万元，减少41％，剔除保险费、劳动保护费19万元在营业费用列支的因素外，则实际减少60万元，减少76％。管理费用之所以大幅下降，主要原因是人工成本费用较去年同期减少49万元，减少52％；其次是实行收支两条线以来规范了费用预算，各项费用支出基本按预算计划执行，特别是在经营范围狭小的情况下,我们加强内部可控费用发管理，对电话费、差旅费、修理费、业务招待费进行目标考核管理，使可控费用较上年同期减少11万元。如下表: 项 目金 额同比增减百分比人工成本费用提取的工资43-20-46％提取的社会保险费14-2-14％提取得“三费”9-2-22％住房费用14-5-36％离退休人员费用3-4-133％协解补偿费0-16小计83-49可控费用修理费2-7-350％业务招待费2-2-100％环境卫生费0-2合计87-60③财务费用较去年同期减少36万元，主要是归还了银行贷款1000万元而减少了财务利息。 3、营业外支出情况： 营业外支出共计3万元，较去年同期减少59万元。主要是处理报废了双排车1辆净损失。 四、资产、负债情况 （一）资产情况： 本年资产总额 万元，其中：流动资产 万元，占总 资产的9％；固定资产1359万元，占总资产的72％；长期投资37万元，占总资产的2％；无形资产320万元，占总资产的17％。 1、项目构成及变化情况： ①货币资金情况：年初19万元，本年末4万元，其中银行存款3.9万元，现金0.1万元。年末较年初减少15万元。 ②固定资产现状：年初固定资产1996万元，年末1667万元减少329万元，其中：出让的土地转无形资产320万元；报废车辆减少9万元。如下表： 单位：万元 项 目原 值净 值在用固定资 产房屋建筑物654570运输设备228123机器设备5033闲置固定资产机器设备6444土地62