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资金分析.现金流量分析及财务计划
第七章;资金分析, 现金流量分析和财务计划; 流金流量表; 为什么要研究流金流量表;为什么要研究流金流量表;流金流量表;资金的来源和运用; BW公司的资产负债表 - 资金来源与运用的确定; BW公司的资产负债表 - 资金来源和运用的确定; BW公司的资产负债表 - 资金来源与运用的确定; BW公司的资产负债表 - 资金来源和运用的确定;基本资金来源和运用表; 调整基本资金来源和运用表; BW公司的资产负债表 （资产方）; BW公司的资产负债表 （负债方）;销售净额 $ 2,211 产品销售成本b 1,599 毛利 $ 612 销售及管理费用c 402 税息前利息d $ 210 利息费用e 59 税前利润f $ 151 所得税 60 税后利润g $ 91 现金股利 38 留存收益的增长 $ 53; 调整基本的资金来源和运用表; 调整基本的资金来源和运用表;;运用
股利 $ 38
固定资产的增加 100
存货增加 80
预付税金增加 1
应付票据减少 5
$224; 资金来源和运用表分析; 现金流量表; 现金流量表; 经营活动产生的现金流量; 经营活动产生的现金流量; 现金流量表;投资活动产生的现金流量; 筹资活动产生的现金流量; 间接法 -- 现金流量表; 间接法 -- 现金流量表; 间接法 -- 现金流量表;现金及等价物增加（减少） $ ( 10)
2002年现金及等价物 100
2003年现金及等价物 $ 90
现金流量补充资料
利息支出 $ 59
所得税支出 60; 直接法 -- 现金流量表;编制经营活动部分的工作底稿; 直接法 -- 现金流量表; 直接法 -- 现金流量表;现金及其等价物的增加（减少） $ ( 10)
2002年现金及其等价物 100
2003年现金及其等价物 $ 90
附表：净收益与经营活动净现金流量核对表
净收益 $ 91
折旧 30
应收帐款减少 16
存货增加 ( 80)
累计预付税款增加 ( 1)
经营活动提供（使用）的净现金流量 $ 56; 现金流量预测 ; 销售预测; 销售预测; BW公司的现金流量预测;销售量 11月 12月 1月 2月
信用销售, 90% $193 $212 $154 $135
现金销售, 10% 21 24 17 15
销
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