校园直饮水项目投资回报率分析.PDF

校园直饮水项目投资回报率分析 备注： ? 合同期限十年； ? 人数 15000 人； 1、采用直饮水设备成本 1.1、直饮水设备前期投资： Z=直饮水设备费用+终端饮水设备费用 +铺设水路与电 路费用+商务费用+其它费用； 1.2、十年自来水费：40W 公式：（15000 人×2L/人×220 天×10 年÷1000L）×2×3 备注：15000 人为常住校学生数量；每吨自来水按 3 元，2 吨自来水产 1 吨净化水,220 天为每年上学天数，2L/人为每人每天喝水量； 1.3、十年电费：473W 1.3.1、主机设备（15000 人×2L/人×220 天×10 年÷3000L/H）× 15×1＝330000 元=33W； 备注：主机总功率约 15KW，每度电按 1 元；2L/人为每人每天喝水量；3000L/H 为 主机总共产水量； 1.3.2、开水器：15000 人×2L/人×220 天×10 年÷45L/H）×3×1＝4400000 元 =440W； 备注：开水器功率 3KW，每度电按 1 元；每人每天喝水 2L，全部喝开水；45L/H 为 单台开水器每小时产开水的量； 1.4、十年耗材费用：50000 元/年×10 年=50W； 1.5、人员工资：114W 第 1 页 共 2 页 水电工一人：3000 元/月*12 月*10 年=36W； 清洁工一人：2500 元/元*12 月*10 年=30W； 与校方对接人员一人：4000 元*12 月*10 年=48W； 备注：具体人员工资视不同区域而定； 采用直饮水设备 10 年总费用： Z（直饮水设备前期投资）+40W（自来水费）+473W（电费）+50W（耗材费用） +114W(人员工资)=677W+Z(直饮水设备前期投资) 2、采用直饮水设备出售净化水收益 15000 人×2L/人×220 天×10 年×（0.2 元/L-0.5 元/L）=1320W/3330W； 备注：0.2 元/0.5 元为每升水价； 3、采用直饮水设备利润 1320W/3300W-677W=643W/2623W-直饮水设备前期投资-其它费用； 3 个月收回成本的方式： 1、 新生入学，水卡充值 200 元；（按 15000 人学校，每年新生人数不低于 3500 人） *200 元/张*90%（新生办卡人数不低于 90%）=63W； 2、 老生，水卡充值 100 元，11500 人*60%（老生办水卡比例）*100 元=69W； 合计：132W； 备注：1、从校园直饮水项目施工至水卡销售完毕，时间跨度不超过 3 个月； 2、老生办卡人数比例，可通过相应促销互动，提高比例（如充值送水杯等）； 第 2 页 共 2 页