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Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hong Kong
t +852 2877-7733
f +852 2877-5401
.hk
此乃重要文件,務請閣下垂注。
如閣下對本信件的內容有任何疑問,閣下應尋求獨立專業意見。
敬啟者:
富蘭克林鄧普頓投資基金(「FTIF」或「本公司」)
建議合併 FTIF - 富蘭克林環球增長價值基金與 FTIF - 鄧普頓環球美元基金
本信件的目的是通知閣下有關 FTIF - 富蘭克林環球增長價值基金(「被合併基金」)與 FTIF -
鄧普頓環球美元基金(「接收基金」)即將合併的事宜。
茲致函身為被合併基金股東之閣下。
1. 合併之理由及背景
FTIF - 富蘭克林環球增長價值基金在 2002 年 9 月 9 日推出,截至 2017 年 2 月 21 日的規模約為
4,500 萬美元 。FTIF - 鄧普頓環球美元基金在 1991 年 2 月 28 日推出,截至 2017 年 2 月 21 日擁
有資產約 11.9 億美元 。
因為被合併基金及接收基金擁有相似的投資目標(即:資本增值)、投資領域(即:環球股
票)、投資管理團隊(即:兩隻基金擁有相同的管理公司且接收基金的投資經理亦為被合併基
金的分經理)、投資流程(即:接收基金的投資經理管理的被合併基金的部分擁有與接收基金的相同
的投資流程)、風險管理流程(即:接收基金的投資經理管理的被合併基金的部???擁有與接收基金相
同的風險管理流程)、費用及開支(即:接收基金及被合併基金對 A 類股份及 B 類股份擁有相同的管
理費用及維持費用架構)、風險狀況 (即:接收基金及被合併基金共享許多主要的風險)及目標投資
者類型,本公司董事會(「董事會」)相信1 合併此等子基金並將資源專注於單一投資組合符合股東的
最大利益、這將為此等子基金的現有股東提供規模效益。
被合併基金與接收基金之間存在某些差異,閣下應慎重考慮。儘管接收基金與被合併基金擁有
相似的投資領域,他們的投資風格不同,原因是被合併基金投資於「增長型」及「價值型」股
票,而接收基金投資於估值偏低的證券。有別於被合併基金(該基金適合透過投資於來自全世
界各地的增長及價值型股票所組成的投資組合,以尋求資本增值的投資者),接收基金適合透
過投資於充分多元化的環球股票基金中估值過低的證券以尋求資本增值的投資者。此外,特定
風險
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