海能仪器2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：430476 证券简称：海能仪器 主办券商：海通证券 济南海能仪器股份有限公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 济南海能仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全国中小企业股份转 让系统有限责任公司《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关 规定编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2015 年第二次定向发行股票募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经公司第一届董事会第十八次会议和 2015 年第二次临时股东大会批准，公司采用定 向发行方式发行人民币普通股 600 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 108,000,000.00 元。该次发行业经山东和信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具和信验字（2015）第 000013 号验资报告。 募集资金于 2015 年 05 月 06 日前存入招商银行济南经七路支行 531903919010301 账 户，初始存放金额为 108,000,000.00 元。 2、募集资金使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 108,000,000.00 元，其中各项目 使用情况及金额如下： 单位：万元 项目 2015 年度 2016 年度 合计 备注 补充流动资金 2,750.00 4,627.68 7,377.68 研发新产品 234.00 656.37 890.37 新市场开拓 2,256.00 275.95 2,531.95 合计 5,240.00 5,560.00 10,800.00 （1）2015 年 7 月 29 日至 2016 ??? 6 月 30 日补充流动资金包括支付原材料采购款 4,959.36 万元，支付职工薪酬 912.16 万元，支付各项税费 875.16 万元，支付经营活动 费用 631.00 万元。 （2）2016 年研发费用投入包括研发人员薪酬 475.67 万元，研发用材料 89.00 万元， 房屋租赁费 27.98 万元，技术咨询费 15.54 万元，办公费、技术开发费等 48.18 万元。 （3）2015 年用于新市场开拓资金总计 2,256.00 万元，其中购买上海新仪 2,218.50 1 公告编号：2017-010 万元。 （4）2016 年市场开拓资金包括为加强营销力度、新招聘销售人员薪酬 127.19 万元， 新产品发布会及其他销售会议费用 45.16 万元，国内外展会费 26.19 万元，广告费 20.17 万元，其他营销费用 57.24 万元。 3、募集资金年末余额 截至 2016 年 12