湖南艾华集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使.PDF

湖南艾华集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关规定，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕704号文核准，并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币20.74元，共计募 集资金1,037,000,000.00元，扣除发行费用49,334,615.08元后，实际募集资金净额为 987,665,384.92元，上述募集资金于2015年5月12日全部到位。募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2015] 第10033号）。 截至2016年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目828,737,703.74元，利息收入 扣除手续费后净额22,769,062.85元，尚未使用的募集资金余额为181,696,744.03元，其中 购买理财产品金额170,000,000元，现金余额11,696,744.03元。 二、募集资金管理及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公 司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限 公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了 具体明确的规定。 根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2015年6月 11日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行、交通银行益阳分行、中国银行股份有 限公司益阳分行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了《募集资金专户存储 1 三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易 所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 截至2016年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 2016年12月31 开户银行 银行账号 初始存放金额 理财产品余额 现金余额 中国农业银行 股份有限公司 18496001040002528 377,190,000.00 2,042,448.01 70,000,000 益阳分行 长江证券股份 有限公司 1885 8888 0.00 20,000,000 交通银行益阳 439661000018018989811 80,000,000.00 7,829,692.7 50,000,000 分行 中国银行股份 有限公司益阳 608066099080 30,000,000.00 1,822,562.61 20,000,000 分行 中国银行股份 有限公司益阳 582066045973 120,