公司行政制度培训讲义.ppt

天远投资管理有限公司2014年度公司行政管理制度培训;课程内容; ; 第一章：公司员工行为规范;（二）礼仪规范;（三）必威体育官网网址规则;第二章：公司考勤制度管理规范;二、上下班打卡规则;三、管理要求;不能打卡怎么办？;四、出差管理制度;五、请假管理制度; 第三章：公司公文处理办法;三、公文的归档;第四章、公司印章管理制度;二、印鉴的保管、使用、移交等;第五章：公司档案管理办法 ;凡借阅档案者，须办理借阅登记手续，真实填写借阅登记簿。;第六章：连带责任制度;二、责任加倍 1、整改不及时、不到位，二次犯同样的错误； 2、态度恶劣不接受处罚； 3、问题发生不及时处理和上报； 4、明知故犯推卸责任； 5、工作渎职； 6、重大安全事故； 7、出现问题未按本制度处理的。 三、统计分析： 1、实行连带责任处罚决定应在综合部备档，计入职员绩效考核，并反馈至相关部门；　　　 2、每月30号前由综合部对连带责任和罚款进行统计分类，分析原因形成汇总表，上报总公司分管总经理和总经理，并反馈相关部门； 3、综合部负责检查落实情况，进行监督。 本制度由综合部解释和监督落实。 本制度经董事长签发后，自颁布之日起实施。; ; 一、固定资产购置 固定资产购置实行预算管理。年初由总部各部门（子公司）编制本部门（子公司） 年度固定资产购置预算，列明拟购置固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、 购置的数量、单价、金额，成套资产应按各组成部分分别编制预算，固定资产预算由综合部、财务部负责审核，经公司总经理办公会批准后生效。批准后的预算作为当年的资产购置依据。 公司总部各部门（子公司）的固定资产购置及办公设备的购置，在预算控制额度内由公司综合部（或委托公司设备采购子公司）统一办理，由财务部负责审核；各项目部及业务部门专用设备的购置，因其技术要求较为特殊，由其部门在预算范围内自行购置，由综合部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核，并负责资产购买的备案和登记。资产购置过程中各部门如有特殊需求，应及时与综合部沟通或共同参与购置工作。 资产购置应坚持多方询价不少于三方的原则(可利用网络查询比价)，保证资产购置价格的经济合理。单批购置固定资产的价值在 万元以上，应签订购买合同，成交合同应报财务部备案（档案室存档）。为保证资产购置价格的合理，方便公司员工的监督，综合部购置设备的相关信息应在公司内部网上公开、透明。 固定资产购置应办理验收登记手续。总部各部门（子公司）的固定资产验收由采购部门、综合部和各使用部门负责，经　　　过验收合格的资产才能办理报销手续。验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后三日内应到综合部办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，综合部在办理固定资产卡片的同时应登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标签。;二、固定资产管理制度; 三、固定资产报废;四、固定资产的分类及折旧;（三）下列固定资产不计提折旧： A.房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定资产； B.以经营租赁方式租入的固定资产； C.已提足折旧继续使用的固定资产； D.按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再提取折旧；提前报废的固定资产，也不再补提折旧。所谓提足折旧，是指已经提足该项固定资产应提的折旧总额。应提的折旧总额为固定资产原价减去预计残值加上预计清理费用。 五、罚则 本章内容是指当公司资产出现帐帐不符，帐物不符，或资产出现严重毁损而没有及时上报处理时，对相关责任人按公司处罚条例的相关条款予以处罚。;六、办公用品管理;第八章：日常物品采购与付款暂行办法; 七、临时性采购可以由使用部门直接申请，报综合部审核经公司总经理批准后、 可由使用部门直接采购，或有综合部代为采购。 八、小额零星（急需）物品（金额在200元以内）的采购，可由各公司分管领导审批，报综合部备案后可以直接购买的方式。 九、采购物品到达后，应设有专门人员负责验收并出具验收入库单，对无采购申请的货物，不得签收。 十、综合部应设有专人负责保管，依据审批过申购单、验收单和领用单逐笔登记实物台账，月底进行盘点，做到账实相符。 十一、综合部应根据实际使用数量，针对有些常用物品设定安全储备，到达库存警戒线的及时采购。 十二、综合部根据采购申请单编制“付款申请”，报公司董事长审批后（2000元以内日常办公用品采购可由综合部分管领导审批），财务部根据付款申请、验收单、对方发票或销货清单审核无误后，给予付款。 十三、建立监督检查制度，设专人不定期对采购计划、验收资料