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金融风险管理概述新
Jeffrey Huang
第一讲
金融风险管理概述
Datang010307BJ(GB)-PR1
金融风险的定义
金融风险是指金融交易过程中因各种不确定性因素给金融
交易者造成损失的可能性
Jeffrey Huang 1
Datang010307BJ(GB)-PR1
金融风险的主要类别
信誉风险
? 业务风险
– 市场风险
国家 流动性
– 信用风险
风险 风险
? 间接风险
市场风险
– 流动性风险
信用风险
– 操作风险
法律 操作
– 法律风险
风险 风险
– 国家风险
? 信誉风险
Jeffrey Huang 2
Datang010307BJ(GB)-PR1
金融风险的主要类别（续）
市场风险 市场价格的变动给金融交易者造成损失的可能性
交易对手的信用状况或履约能力的变化给金融交易者造
信用风险 成损失的可能性
急需使用资金时无法把资产迅速足额变现给金融交易者
流动性风险 造成损失的可能性
操作流程不完善、人为过失、系统故障和外部事件给金
操作风险 融交易者造成损失的可能性
金融交易不符合有关法??规定给金融交易者造成损失的
法律风险 可能性
由于交易对手所在国的政治、经济变化导致的交易对手
国家风险 不能正常交易给金融交易者造成损失的可能性
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