二00五年一季度度财务报表编制说明_新.doc

PAGE  PAGE 3 二00五年一季度财务报表编制说明 云南文江水电开发有限公司是二00四年三月二十三日组建成立的，是湖南省永州市以毛顺雨为代表的十位大股东响应中央西部开发政策到云南文山州投资的。云南文江水电开发有限公司注册资金1100万元。年度财务执行情况说明如下： 资产部分 货币资金1407776.03元。其中：存中国银行文山州分行营业部存款余额1359724.60元，现金48051.43元（含存麻栗坡县信用联社存款）。 其他应收款项9881296.03元，其中：预付西峡水电设备款2200000.00元，预付昆明市环保科技中心猛硐二级电站环保评价费30000元，待收回矿选厂工程款613000元，预付湖南中天设计院猛硐二级电站设计费245000.00元，预付麻栗坡县工程安全押金20000万元，预付猛硐二级电站大坝工程款3260000.00元预付猛硐二级电站隧洞、厂房工程款3075000.00元，公司无发票挂账待处理收回款165180.63元,公司应收个人设备采购借款273115.40元。 存货39795.00元，其中：低值易耗品购置费39795.00元。 待摊费用27270.00元，其中：房屋租金27270.00元。 固定资产437682.79元， 其中：电脑及办公等设备28070元，车辆三台409612.79元。年终未提取折旧。 在建工程支出2963498.15元。其中：猛硐二级电站勘测定界费用133000.00元，猛硐二级电站工程材料594857.15元，大坝工程款支出1558034.00元，隧洞工程款支出420000.00元，林、地补偿费、赔偿费支出257607.00元。 无形资产支出606537.77元（其中:猛硐二级电站土地征地费584137.77元；取水资源费22400.00元，）。 负责部分 属：其他应付款250000元，其中：丘北电站韦秀定保证金100000元，金华电站熊金贤保证金150000元。 所有者权益部分 实收资本（股本，其中：毛顺雨1000万元，黄怀球100万元。 2、资本公积5250000元, 其中：毛顺雨3000000元,刘岸中2000000元,吴观楚250000元。 3、未分配利润亏损-1136144.23元。 管理费用支出1132008.39元。 其中：工资481433.00元，差旅费支出294661.42元，公杂费支出103100.85元，会议费支出45589.00元，业务招待费支出35651.11元，水电费支出2303.81元，邮电费支出42638.11元，车辆维护费36077.08元，燃油费40554.01元,税金50000.00元。 （2）财务费用支出4135.84元，其中：存银行款利息收入51362.86元，网站建设费及邮寄手续费5297.90元，短期借款利息支出50200.80元。 云南文江水电开发有限公司财务部 编报人:费希年 二00五年四月五日