交款单书写说明和相关规定.doc

交 款 单 交款人业务归属人交款日期金额客户名称客户编码订单编号款项性质：A、预收款B、近期应收款 C、跨年度应收款 D、质保金交款方式： A、现金 B、支票 C、汇票 D、银行汇款 E、其他 汇款户名银行收款人（出纳）及收款日期有无价差价差金额价差处理意见A、冲抵欠款B、留作预收款C、付款D、 价差付款户名银行及账号销售开单号码金额销售开单号码金额会计财务部经理总经理出纳交款单书写细则及相关规定 一、交款单书写细则 交款人：即实际交款人的姓名 业务归属人：相应订单的业务归属人 交款日期：交款单和款项交送财务的日期 金额：所交款项的实际数额 客户名称及编码：客户名称要与相应订单一致，客户编码销售经理可以不填写，由会计填写 订单编号：所收款项对应的订单编号 款项性质：据实选择 交款方式：据实选择，若为“银行汇款”注明汇款户名和银行名称 有无价差：无价差的写“无”；有价差的写“有”，并且在相应位置填写价差金额、价差处理意见，价差要求付款的注明付款账户、银行及账号 10、销售开单号码和金额：此项由会计在收款当天入账前填写，根据订单分析此款项相对应的销售开单号码和金额，保证入账正确。分析完毕在交款单上签字。 二、交款单相关规定 销售员与客户商定收款时间和方式等事宜后，在客户汇款当日书写交款单。 有代收款的，发货前需要同时书写发货单和交款单交给财务，并在交款单上注明交款方式为代收款，待代收款取回后，出纳在交款单上签名并注明实际收款日期，第一联出纳入账，第二联及时交给相应销售经理留存。 出纳收到交款单后及时查款，款项到账后在交款单上签名并注明实际收款日期，第一联出纳入账，第二联及时交给相应销售经理留存。 有价差的情况，交款单要写三联，第一联出纳做收款入账凭据，第二联出纳做价差凭据，第三联收到款后交给相应销售经理留存。