关于出差相关规定.doc

PAGE 1 PAGE 4 出差管理制度 一、目 的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 二、适用范围：本制度适用于郑州xxxxxx公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，总经理审批方可。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，由总经理签字，总经理不在，可由财务部电话给总经理告知，经总经理口头同意后方可。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及总经理同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 四、 差旅费报销标准（见附表） 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：原则上不予报销，请出差人自行合理安排。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数计算，原则上报销标准为120元/天，超出部分自负。 （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 3、通讯：为便于公务联系，员工手机一律不得擅自关机，否则当日出差按旷工处理。 4、特殊情况报销标准 （1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。 （2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。 （3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。 （4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间； 出差家乡无差旅补贴，仅报当日车费； 员工出差前须充分准备所需资料带走，如，名片，产品资料等，如因资料不足需要公司快递，所产生的费用员工自理；特殊情况下经总经理同意批准的除外。 五、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到行政部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据由第一页，费用报销总表，第二页，票据粘贴表，第三页，出差路线详表共同组成；要求单据齐全（指车票及住宿发票???，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，原则上公司只认可正规发票，如遇无发票情况，可提供相应收据，并详细注明费用产生时间，地点，原因等说明。 4、如有费用产生但没有票据，报销前请总经理单项签字后，方可予以报销。 5、出差单据由出差人员在出差回公司后及时整理，所在部门经理负责核对，行政部审核，总经理审批后方可到财务部报销。 6、如果报销项目遇特殊情况，如遇客户生日，婚礼等须额外产生费用的情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，否则事后不予以报销。 六、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。 七、附则 1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由行政部负责修订。 2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。 3、本制度经总经理批准后执行。 附表一：《出差申请单》