关于库房人员做物资入库出库开票操作规范.doc

关于库房人员做物资出、入库开票的操作规范 在接收各种物资时，要对物资的质量、数量进行认真的检查，发现有疑问的要及时与相关人员沟通；不能随便的认为是完成任务而签收。 对接收的物资要严格的把关，各方面都无异问时开具《物资入库单》； 要求：（1）填写物资入库单时，供应单位要填写清楚，要写送货单位的全称； （2）填写物资入库单时，日期要求写物资当天的入库日期不能提前或延后日期； （3）填写物资入库单时，物资名称的填写要规范不能随的更改物资名称，有不清楚的物资名称的要及时与采购部长和设备部部长及相关领导进行沟通，不能随便地填写；不能写错别字，不能随便更改，更不能简写； （如：a:拖把做入库时有时写木墩布有时写拖把等。） 　　　　（4）填写物资入库单时，入库单上物资的规格一定要认真填写； （如：夹子有3公分和2.5公分；标牌有32*14和60*80等等，它们的规格不一样相应的单价也不同，不能一起做物资物库和物资出库，如果规格不写或写的不详细，就会存在着在输入物资入库、物资出库报表时的混淆，出现账实不符的现象。） 　　　　（5）填写物资入库单时，物资的单位、数量、单价、要一致： （如：竹签做入库时单价是0.005／根，填写物资入库单时，单位栏应是根，数量就应是根的数量。在单位栏就不能填箱，在数量栏就不能是箱的数量等） （6）填写物资入库单时，物资的数量要与实物的数量一样，不能多开或者少开，要做到样样精点，确保账实相符； （7）在填写《物资入库单》上的任何一栏内容，都要认真、仔细，不得有涂改； （注：需相关采购员、质检员、进行相互监督） 3、对于各部门使用要物资时，必须开具《物资出库单》。 要求（1）：日期要求写物资当天的出库日期不能提前或延后日期； 　　（2）填写物资出库单时，物资出库单上物资的名称要与物资入库单上的物资的名称一致。（注：如a、台烤袋子有2kg、1.9kg和称重记量等规格，就不能在物资入库单和物资出库单上直接写烤袋子；b、更衣柜作入库时分为两门更衣柜、四门更衣柜和九门更衣柜等，在做出库时出库单时就不能直接写衣柜；c、钥匙盘分大钥匙盘和小钥匙盘，在做入库时是分开的做入库，出库时就应按照相应的规格及数量填写出库票，不能直接写钥匙盘等等；不便于物资的库存管理。） （3）填写物资出库单时，物资出库单上的物资的规格、单价、都要填写，要与物资入库时物资入库单上物资的规格、单价等相一致，不能不写或错写。（注：如：文件夹有透明皮和塑料皮，单价分别为1.5元／个、3.5元／个和5.5元／个等等类似物资，需做入库和出库，开物资入库单和物资出库单时如写的不详细，在统计物资出、入库及库存数量时就有可能会混淆。） （4）、填写物资出库单时，物资出库单上物资的单位必须填写，要与物资入库时物资入库单上的单位一致（注：如a、包装物类的PE方体袋，做入库时，物资入库单上的单位是个，做出库时，物资出库单上的单位也应是个，不能按kg做出库；b、胶原蛋白肠衣类，做入库时，物资入库单上的单位是米，出库单位也应是米，就不能是箱等等；但可以在备注栏上备注上件数）。 （5）、填写物资出库单时，物资出库单上物资的数量必须填写，要求出库多少就写多少，不能多写或少写，要账实相符（注：相关的接收人员做好相互监督）。 （6）填写《物资出库单》上的任何一栏内容，??要认真、仔细，不得有涂改； （注：需相关主管、经手人做好监督。） 4、物资在入库后必须开具当天的物资入库票，相关人员签字。不能存在没有入库单的物资做出库的现象。 5、关于已做入库或出库的物资因某些原因需更改票据上内容的，被替换的票要统一收回，统一做废。