曲阳县文昌小学重要事务细则化程序化的管理领导小组.doc

曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理领导小组 组 长： 吕作岭 副组长： 刘京慧 张巧茹 刘建义 办公室主任：牛焕哲 成员： 黄娜 门兴茹 刘辉 薛志宏 谷为民 李凤 钟晴 张钰 张秀英 田明涛 曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理办公室 主 任：刘辉 副主任：薛志宏 牛焕哲 成 员：谷为民 李 凤 钟 晴 张 钰 张秀英 田明涛 曲阳县文昌小学重要事务规范化 程序化管理办公室职责 承担领导小组日常工作。 协调各成员单位按照本部门职责，落实上级布置的各项工作任务。 组织实施各阶段任务落实。 开展调查研究，及时发现问题，提出工作建议。 督查落实领导小组议定事项。 收集整理上报信息，做好文件、材料的归档、管理。 完成领导小组交办的其它事项。 曲阳县文昌小学重要事务事项目录 类别序号重大事务 事 项责 任 处 室公开 范围公 开 形 式公开 时限财务管理与基建1财务管理总务处社会公开栏长期2学校基本建设总务处社会公开栏即时3大项物资采购总务处全校公开栏即时评 优 评 先4教师评优评模教导处德育处全校公开栏定期5学生评优教导处德育处全校公开栏定期人事安排与处置6发展党员党支部全校 公开栏、 互联网定期7教师职称申报教导处全校公开栏定期8招生工作教导处社会 公开栏、 互联网即时9师生申诉法制办全校公开栏长期两 务 公 开10党务公开党支部社会公开栏 互联网长期11校务公开德育处社会公开栏 互联网长期其 他12安全管理德育处社会公开栏长期13教育教学民主监督评议德育处教导处社会公开栏长期 文昌小学财务管理制度 财务工作是学校工作的重要组成部分，为了更好地规范财务行为，严格财务手续，维护财经纪律，强化财务的监督与管理，使学校各项资金的安排、使用，符合党和国家的有关方针政策，确保财务工作有序进行，特制定我校财务管理制度。 一、财务管理 1.财会人员要廉洁自律、公正无私、开源节流、科学理财。要始终保持清醒的头脑，做到品德端正、严格执法，自觉遵守财经纪律，做好财务核算，做到账物相符，帐帐相符。 2.实行计划开支，签单运行。学校大宗开支年初要计划预算，未经计划、预算的大宗开支不予批准。需采买、购置公用物品先填报《财务支出申请单》，经主管领导、总务主任、校长批准后，方可办理。 3.统收统支，专款专用。每学期，财会人员应及时向财务主管、校长报告各项经费的收入情况，做好预算内、外支出计划。 4.严格财经审批手续。所有报销发票应有经手人、验收人或证明人签字，并注明事由，最后由审批人审批方可报销。 5.办理借款。部门或个人向财务部门申请办理借款手续时，借款人应填写借条，并说明借款使用原因。校长、总务主任审批后，财务人员方可给予借款。一般情况下，外出开会3天以内、小宗开支等不得向学校借款。 6.不管是接待还是购置设备等，报销票据都必须具有税务监制章的合格发票，具备发票的名称、填制发票的日期、经济业务内容、数量、单价和金额，必须盖有填制单位的公章（或专用章），大小写必须相符。其发票上须有经办人和证明人签名或签章，属于固定资产的，必须填写财产登记表。 7.学校财产物资的申购、报废等均由总务处协调办理。保管室负责验收、登记、保管，履行领用手续。 8.严格控制差旅费和会务费支出，差旅费严格按《商洛市市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。 9.学校财务做到日清月结，实行校务公开，接受民主监督。 10.自觉接受审计部门对学校财务工作的审计。 二、财务报销 1.学校财务报销实行“一支笔”审批制度。学校所有经费支出，必须经总务主任和校长签字审批。 2.差旅费报销。当事人应如实填写出差报销单，后附各类票据及《财务支出申请单》，经报单人签名，学校领导审批，会计审核后才能办理报销手续，该报销手续必须在返校一周内办理结清。 3.各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务，要提前打招呼，由总务处统一安排。 4.各种票据是财务报销的凭据，下列票据不予报销： （1）审批手续不全的票据。 （2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。 （3）无公章、无私人签章（字）的白条收据。 （4）购物无用途、资产无验收的票据。 （5）数量、单价、金额不符的票据。 三、采购管理 该政府采购的坚持政府统一采购原则。不是政府采购的，重大采购项目由校领导班子成员集中讨论研究