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CFETS-ICAP2017.04.18.PDF
CFETS-ICAP 2017.04.18
今天美元兑人民币中间价 6.8849，外汇掉期市场交投活跃，外汇掉期收盘价较上一交易日基本持平。
o/n 成交在+4.1~+4.3 区间；t/n 早盘反复成交+4.1，+4.2，下午成交在+4.28 陆续拿至+4.8 的位置；s/n 下午成交+4.3~+4.5。1w
早盘稳定成交在+30，下午反复成交在+31，+31.5；2w 全天成交在+63；1s 成交+143，+138，而后最低给至+136；3s 早盘开盘成交在
+395 而后稳定成交在+393，午盘有所回落成交+391，+390，下午成交在+388，+390 的位置。中长期方面，6s 成交从+687 给到+685
下午反复成交在+683 的位置；9s 成交+939~+934 的区间；1y 开盘从+1185 买至+1190，随后略有下行，最低成交+1170；2y 成交
+2360，+2355；3y 尾盘成交在+3570。
Spread 方面，6s*1y 成交+500，+496，+493，+491 的位置；1s*3s 全天反复成交+254，+253；3s*6s 成交在+293~+295；6s*9s 给
在+254 的位置；9s*12s 成交+236~+240.5；1y*2y 成交在+1177。
CFETS-ICAP INTL MONEY BROKING CO LTD
FX SWAP
Tenor Swap Rate(Mid) Forward Rate(Mid) ΔPIPS
1W 32 6.8884 3.4
2W 63 6.8915 0
1M 136 6.8988 8
2M 260 6.9112 0
3M 390 6.9242 2
6M 684 6.9536 4
9M 934 6.9786 4
1Y 1175 7.0027 0
CNY MID RATE 6.8849
CLOSING SPOT RATE 6.8852
USD/CNY Spread Ref.
2M 3M 6M 9M 1Y
1M 124 254 548 798 1039
2M
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