上海航天汽车机电股份有限公司关于接受航天科技财务有限责.PDF

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-036 上海航天汽车机电股份有限公司 关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 ? 无关联人补偿承诺 ? 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会审议 一、 关联交易事项概述 经公司 2015 年年度股东大会批准，公司 2016 年向航天科技财务有限责任公 司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信额度 45.70 亿元，并部分转授信给 子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等 ，贷款利率不高于央行 同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。其中：向全资 子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）提 供转授信 3 亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”） 提供转授信 12.7 亿元，向控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳 能公司”）提供转授信 10 亿元，向全资子公司甘肃上航电力运维有限公司（以下 简称“上航运维公司”）提供转授信 2 亿元，向控股子公司上海爱斯达克汽车空 调系统有限公司提供转授信 2 亿元，期限一年。 1 截止 2017 年 3 月底，公司实际借款余额 1.5 亿元，开具承兑票据余额 0.07 亿元；上海神舟新能源开具承兑票据余额为 1.82 亿元；连云港神舟新能源借款余 额 0.7 亿元，开具承兑票据余额 7.41 亿元；太阳能公司开具承兑票据余额 5.75 亿元，开具质量保函 0.60 亿元；上航运维公司开具履约保函 0.48 亿元。 根据公司 2017 年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后， 继续向航天财务公司申请集团综合授信额度 45.70 亿元，并部分转授信给子公司， 用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等。贷款利率不高于央行同期同档 次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。 同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营 需求，调整公司及子公司的授信额度。 鉴于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故上 述议案涉及事项构成关联交易。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 二、关联方介绍 1、航天科技财务有限责任公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层 法定代表人：王海波 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：35亿元 实收资本：35亿元 成立日期：2001年10月10日 营业执照注册号：11000000673