上海龙宇燃油股份有限公司重大事项公告.PDF

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2017-005 上海龙宇燃油股份有限公司 重大事项公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 基本情况 2016 年底，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或 “上市公司”）在根据内部制度对员工赵某进行离职核查中发现赵某 涉嫌利用职务之便盗取公司资金约230 万元。公司随即向警方报案。 近日，公司从警方了解到，赵某实际涉案金额合计约2966 万元。 与公司发现的短款金额3128.4 万存在差异。公司已对此结果提出异 议，该案已经发回经侦补充查实。最终金额以检察机关诉讼数字为准。 案发后，公司会同律师积极追查赃款去向。截止目前，公司已追回的 现金和完成的资产保全的资产价值约1686 万元。 本次事件为赵某个人犯罪行为，与公司经营无关。但是为了维护 中小股东利益，公司控股股东上海龙宇控股有限公司（以下简称“控 股股东”）决定以自有资金先行予以归还被盗取资金3128.4 万元，避 免公司被盗取的资金可能无法收回的情况发生。上市公司将协助控股 股东通过司法手段向赵某追偿，追偿资产归控股股东所有，不足部分 无需公司归还。公司已于2017 年4 月收到控股股东资金3128.4 万 元。 二、公司整改措施 案发后，公司立即抽调人员进行追溯核查并积极组织相关人员进 行整改，包括： 1、补充并完善资金管理制度，特别针对岗位职责分离、现金管 理、网银操作等方面进行了补充和完善。 2、配备相应人员对资金管理队伍力量进行加强，专职设立了资 金部主管。 3、增强审计力量，专职设立资金内审岗位，对所有下属子公司 的资金管理进行现场检查。 4 、推进审计委员会会同会计师事务所对上述整改措施的落实情 况逐一进行现场检查。 三、对上市公司的影响 鉴于控股股东已支付全部被盗取资金，此事件不会对上市公司造 成资金损失。公司根据已追回的现金和完成资产保全的资产预估价值 1686 万元，于2016 年计提资产减值1442.4 万元，2016 年公司净 利润仍维持在2017 年1 月24 日业绩预盈公告范围内，即500-3000 万元之间。控股股东支付的3128.4 万元在2017 年冲减其他应收款 1686 万元后剩余部分1442.4 万元将计入资本公积，不会对2017 年 度利润产生影响。 截止目前，公司运营正常进行。公司将根据相关规定及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2017 年4 月22 日