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中信信托有限责任公司 中信神州牧 1 号金融投资集合资金信托计划 信托合同 信托事务管理报告 （2016 年 12 月） 尊敬的委托人/受益人： 2015 年 02 月 09 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信神州牧 1 号金融投资集合资金信托计划 信托合同”依法成立，信托期限 20 年。 本公司作为受托人，向您报告“中信神州牧 1 号金融投资集 合资金信托计划信托合同”（简称“本计划”）2016 年 12 月报告 期的信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、信托资金运用情况 从上一报告日（2016 年 11 月 25 日）至本报告日（2016 年 12 月 30 日）， 本计划根据国际经济走势，结合国内经济形势及股 指的走势，进行了积极的投资操作，截至本报告日（2016 年 12 月 30 日），本计划股票投资仓位约为信托资产的 96.82%左右。 上述投资运作符合本计划说明书和资金信托合同的规定。 二、信托计划收益情况 （一）信托计划单位净值情况 1 信托累计 信托单位净 报告期 同期上证指 日期 单位净值 值（元/份额） 增长率 数增长率 （元/份额） 2016 年 12 月 191.32 191.32 -4.11% -4.85% 30 日 （为进一步优化证券投资信托产品的净值披露，我司将自即 日起采用 1.0000 元或 100.00 元的信托单位净值表达方式，具体 以相关产品的信托文件约定为准。如有疑问，敬请垂询。） “报告期增长率”指累计单位净值的增长率。 （二）信托计划历史分红情况 本计划本报告期内尚没有进行分红。 三、其他事项披露 本计划按周估值，信托单位净值于估值日的下一周于受托人 网站进行披露，信托事务管理报告于受托人网站进行披露。除此 之外，本计划无其他事项应向委托人暨受益人披露。 特别提示：证券投资有风险，本信托计划不保证投资者（委 托人/受益人）本金不受损失，也不保证投资者（委托人/受益人） 获取某种最低收益，投资（参与）本计划须谨慎！投资者（委托 人/受益人）在做出参与本计划的决策前，应仔细阅读并理解信托 文件，并与投资顾问或受托人的从业人员充分沟通。信托公司、 投资顾问、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩 不代表该信托产品未来运作的实际效果。 2 特此公告。 信托执行经理： 段颢 Tel: 010 Fax: 010 Email: duanhaot@ 信托执行经理： 王龙 Tel: 010 Fax: 010 Email: wanglongt@ 中信信托有限责任公司 二○一七年一月八