圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰-七禾言起1号资产.PDF

圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰-七禾言起 1 号资产管理计划于 2017 年 3 月 31 日设立特别开放期开放 A 级份额参与和退出的公告 根据《圆信永丰-七禾言起 1 号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）及《圆信永 丰-七禾言起 1 号资产管理计划资产管理合同之补充协议（四）》（以下简称“补充协议（四）”） 的相关约定， 资产管理人决定于 2017 年 3 月 31 日对圆信永丰-七禾言起 1 号资产管理计划（以下简称“本计划”）设置 特别开放期，开放 A 级份额的参与和退出。现将有关事项公告如下： 一、 参与和退出的场所 本计划参与和退出场所为圆信永丰基金管理有限公司的直销柜台。 二、 参与和退出的时间 本计划将于 2017 年 3 月 31 日 9:00 至 15:00 开放 A 级份额的参与和退出。 三、 参与和退出的费用 本次开放期不收取参与及退出费用。 四、 参与和退出金额的计算 1、本计划参与份额的计算方法如下： 参与份额=净参与金额/参与申请日的资产管理计划 A 级份额净值 其中，参与份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差 产生的收益或损失由计划财产承担。 2、退出金额的计算方法如下： 退出总金额＝退出份额×退出申请日的资产管理计划 A 级份额净值 净退出金额=退出总金额 退出金额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的 收益或损失由计划财产承担。 五、 参与和退出的价格 本计划 A 级份额的参与和退出遵循“未知价”原则，即资产管理计划 A 级份额的参与和退出价格以受 理申请当日收市后计算的资产管理计划 A 级份额净值为基准进行计算。 六、 参与和退出的金额限制 投资者在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划 A 级份额的，如投资者在提交参与申请时未持 有资产管理计划 A 级份额，则首次参与金额应不低于 100 万元人民币（不含参与费用），已持有资产管理 计划 A 级份额的委托人在开放日内追加参与的，每次参与的金额应不低于【10】万元人民币（不含参与费 用）。 当委托人持有的资产管理计划资产净值高于 100 万元人民币时，委托人可以选择在开放日全部或部分 退出资产管理计划；选择部分退出资产管理计划的，委托人在退出后持有的计划资产净值不得低于 100 万 元人民币。当资产管理人发现委托人申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计 划资产净值低于 100 万元人民币的，资产管理人有权适当减少该委托人的退出份额，以保证部分退出申请 确认后委托人持有的计划资产净值不低于 100 万元人民币。 当委托人持有的计划资产净值低于 100 万元人民币（含 100 万元人民币）时，需要退出计划的，委托 人必须选择一次性全部退出资产管理计划，否则管理人有权确认退出申请失败。 资产管理人可根据市场情况，合理调整对参与金额和退出份额的数量限制，资产管理人进行前述调整 必须提前 3 个工作日告知资产委托人。资产管理人和销售机构在其网站公告前述调整事项即视为履行了告 知义务。