04010602需求规格说明书-资金计划模板ok.docx

XX集团财务共享中心 需求规格说明书-资金计划 姓名：  PAGE  中色集团预算管理系统预算编制需求文档 文档信息 项目名称XX集团财务共享项目项目阶段方案设计修改记录 日期撰写人员版本备注2016年 月 日V1.0新建至被分发者: 出于文档管理的目的，在您收到本文档时，若审阅无误请在相关的栏目中签署您的姓名；如果您收到的是电子版本，请以书面或电子邮件的方式通知文档分发人员。1、月度资金计划申请表 月度资金计划申请表，是各单位对下月资金使用情况进行预测，并将预测结果提交申请的一??表，通过后，资金组按照资金计划加强对各单位的资金管理和执行监控。 特别地，对于多法人公司共用一个资金计划的业务，主要指销售33家分公司和销司总部的大部分日常费用由王牌公司承担。因此这部分费用包含在王牌公司资金计划内，在王牌公司下增设两个虚拟法人（销司和OC），并在该法人下编制资金计划，通过王牌公司审批通过后，由共享出纳在资金平台将计划金额划拨至对应费用账户（销司和OC），资金支付时由王牌公司下对应费用户支出及控制，各销司公司的自有公司的资金计划只包含租金、工资及税金（不走共享平台）等。这类业务涉及到的法人单位，其预算与资金计划编制口径一致。 所以，王牌公司需要根据业务中心不同，编制多个资金计划，其中业务中心包括总部、销司、海外、制造、研发中心、产品中心六个业务中心。 表格样式可根据实际业务进行调整，计划项目可增可减，当月调整，下月使用。 月度资金计划申请表审批通过后，另存为月底资金计划表，用做资金计划控制的数据基础。 汇总：各公司资金计划按月审批通过后，需要汇总至至一张资金计划表。实际控制及执行情况分析表按照各单位明细表执行。 根据前期需求调研，整理资金计划填制维度如下： 计划维度：按月度编制。 计划颗粒：细化到自然周/付款类型/付款方式，在计划项目上体现。 计划编制币种：按照实际支付币种编制（如人民币、美金）。针对其他支付币种，如没有对应的资金计划，对私由人民币资金计划控制，对公业务暂定为由美金资金计划控制。 计划主体：按照法人单位进行编制。如有需要，按照业务中心进行细分。 编制方式：手工导入或录入 主表区： 根据表样需求设计单据如下： 公司代码：通过公司代码区分对应法人单位的资金计划，每个法人单位按月在系统内填制月度资金计划申请表。申请人通过权限控制可选的公司代码。下拉。可选。 申请月份：通过申请月份区分月度的资金计划申请表，在填制的时候根据计划月份选择填入。下拉。可选。 币 种：每个法人单位同一个申请月份据计划币种，分别填写月度资金计划申请表。资金计划的币种要求主要有：美元、人民币。 业务中心：王牌填制月度资金计划申请表时， 通过业务中心字段内容区分不同的资金计划。 汇总区： 月度资金计划申请表的汇总区，是整个单据的主要内容，通过行项目和列项目，体现资金计划编制的计划项目和编制颗粒度。本区域需提供EXCEL导入的功能及模板。 编制时，计划项目单元格可按照计划项目成员维度顺序依次展开，如下图，根据不同的计划项目在单元格内填入对应的金额，其中合计项，通过公式自动加总对应明细项金额。 详细表间计算逻辑，见附件。  HYPERLINK 资金计划报表数据模拟--11.16.xlsx 资金计划报表数据模拟--11.16.xlsx 审批区：月度资金计划申请表填制完成并确认无误后，点击【提交审批】，则改单据根据流程设置，流转至相应审批人进行审批，并将过程中全部的审批信息和审批结果记录在该区域。 2、资金计划控制 计划控制主要是指资金支出控制，以审批通过后的月度资金计划申请表中计划支出金额为依据，对流转至资金付款的数据进行金额校验。 控制内容：主要对需要流转至资金付款的单据金额进行控制，包括费用报销单据、费用报销预付和借款单据、固定资产报销单据、应付模块的应付单据、总账模块报销单据等。 控制方式：对流转至资金付款的数据进行金额校验： 校验通过则通过自动派工流转至资金会计记账付款； 校验不通过则停留在派工池，并通知申请单提交计划外调整流程，审批通过后，管理员对原有付款数据进行手工派工，手工派工时仍然需要进行资金计划数据校验。通过后再流转至资金会计进行记账和付款。 控制时间：付款数据在进行资金派工时，进行资金计划金额校验。 滚动控制：本月资金计划表中，上个自然周的计划余额需自动结转至下个自然周，实现计划金额滚动控制；如本周内计划金额不足，需额外提交资