2013工程部挂账流程.doc

工程部挂账流程 为规范工程部业务往来及工作的规范化，特制定本流程 签订合同， 先与客户勘察现场情况，做出简单分析，并制出设 计方案，方案包括图纸和报价，与用户对接，确立施工方案，施工方案必须有详细的用户信息，双方签字确认，最终确定工程合同及人员施工合同。 建立客户信息 第一时间把“工程合同”、”人员施工合同“原件交于财务会计，由会计在财务软件中建立客户详细信息，并进行基础处理（挂预收款、合同电子版录入OA档案中）;注意：客户信息是根据“合同”来挂，如查信息不全，财务需当场向合同提供者索取； 货物采购 工程部经理根据报价表和实际情况在（OA下的“项目管理”）填写工程计划及“进货计划表”，经总经理审批后，由财务部采购根据”进货计划表”，进行对货物进采购、入库、索要专用17%增值票; 领料出库 工程部到库房领取货物时，库管根据（客户信息、合同及进货计划表）对所领取的货物清单逐一出库，库管打印出库单，工程部经理在逐笔出库单上签字，对于报价不确定的物料不能领用，也不能借用，确定价格后方可出库、打单、签字； 工程验收 工程完工后由工程部经理组织用户对工程进行验收，并填制验收单，双方签字确认，工程完工；工程完工后，由工程部经理及时交回验收单，到财务进行工程结帐，财务会计将”验收单“录入OA档案中； 回款计划 公司财务根据同合中的回款方式进行对工程负责人进行，回款计划及催促； 备注：财务在挂账中，进销存模块客户尽可能不要重复，当已存在客户需要增加设备时或重新签订其它项目合同，只需要给财务提供增加设备明细或签订的合同，库管只需要在客户销售开单中备注清晰即可；会计可以将项目细化，单也要依据合同，没有合同时不能新建会计科目； 晋城市华诚商贸有限公司 执行日期：2013.08.08