仓管工作管理规定123.doc

PAGE  PAGE 3 仓管工作管理规定 为规范公司所购商品、原材料及产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及所购商品、原材料及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。 本规定对所购商品、原材料及产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定，明确了所购商品、原材料及产成品出入库工作流程；对所购商品、原材料及产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。 一、仓管人员及其分工 负责人仓库仓管员职责及流程骆建余五金仓库杨昌健1、所有物品入库，需仓管员填写入库单并签字，再由负责人签字，方可入库； 2、所有物品出库，需仓管员填写出库单并签字，再由负责人签字，方可办理出库手续； 3、凡出入库物品都必须由仓管员录入电脑汇总； 4、如有单据填写错误，应注明作废并保留在原位置，不得擅自撕毁。原料仓库徐 曼成品仓库姚胜权 二、出入库管理规定 第一章?物资的领用、发放管理 ??? 第一条?物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、优材劣用以及差错等损失，仓管员承担经济责任。??? 第二条?各部门领用物资时，须单位负责人签字的“领料单”到库房转化成机打“领料单”后，才能领取物资，领取物资时要有发料人、仓管负责人、领用人的签字。??? 第三条?保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。??? 第四条?各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不得在部门领料单上作任何涂改。??? 第五条?生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。??? 第六条?属于劳保用品，一律按规定执行，领用时由各单位申请，部门负责人审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。??? 第七条?物资出库后要及时登记账簿，仓管员按月与财务部核对账目，仓管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。??? 第八条?所有发料凭证、原始单据应由财务部、仓管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担经济责任。第二章：物资入库、退库管理规定 ? 第九条 采购商品物资到达公司后，采购人员应及时到仓库办理验收入库手续。 ? 第十条 对于供应商送货的物资，由采购人员与交货人交接，核对规格型号与数量是与采购合同或购货凭证相符、然后填写入库单，写清楚规格型号、数量并签字确认后交仓管负责人签字入库。 ? 第十一条 仓管员对物资名称、数量、规格、质量、包装封印、进行检验合格后，在入库单上签字并由仓管负责人签字后交库房，库房入库后将入库单转交物资帐务专人，完善帐务结算工作。 第十二条 仓管员在检验过程中，发现所到物资质量不合格，不得签字入库。需及时通知质量主管，由质量主管审核并记录备案后，及时通知采购员办理退货或换货工作。 第十三条 计量物资按净重验收，计件物资按清点验收。 第十四条?退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时仓管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，物资上需粘贴不合格标签，以便与生产厂家交涉退货。 第三章 成品入库、退库管理 第十五条 质检组凭质量检验单到库房办理入库单。仓管员需在质检单上签字表示该设备已入库。 第十六条 工程部或者物流负责人将设备运回车间后，需先到库房办理机打退库单，凭此单据方可入库。 第十七条 未办理退库单，出现设备丢失或损坏的，由工程部相关人员或者物流负责人负责赔偿；设备入库后发生丢失或损坏的，由仓管员负责赔偿。 第四章 成品出库、返修管理 第十八条 仓管部出库单作为同意出库的依据，物流负责人凭仓管部出库单到库房办理机打出库单，凭该单，成品才能发货。 第十九条 物流负责人必须填好出厂登记表，月末和财务处负责销售的财务人员核对。 第二十条 设备需要进行返修时，现场管理员到设备部办理机打返修单，凭返修单才能交设备部进行返修。 第二十一条 返修时，如需领料，则按照领料程序进行；从设备上拆下的元器件需退库时，办理退库手续，元器件报废时，须填写报废单，经领导同意后，由仓管员负责处理。 第五章?附则 ???第二十二条?本规定自发布之日起实施。