企业财务情况说明.doc

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2017-05-05 发布于四川
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企业财务情况说明

企业财务状况说明资产负债结构（下述说明均针对2011年10月的财务数据）货币资金金额、构成及在各家银行的存款分布情况。货币资金余额 10497.65 元，其中：现金 4500 元，基本存款 5997.65 万元。应收账款余额 70.8 万元。排名单位名称金额帐龄第一名柳钢非钢实业总公司 50万 1年第二名广西隆安瑞丰工贸 20.8万 1年说明：（3）其他应收款余额 400 万元。排名单位名称金额帐龄说明：（3）应付帐款余额 91.4 万元。排名单位名称金额帐龄说明： 1