夜班值班经理前台工作内容.doc

格林豪泰酒店管理公司 干部管理学院 Page  PAGE 2 of  NUMPAGES 2 夜 班 值 班 经 理 工 作 同白班进行交接 检查冲销账是否有合理说明和相关人员签字 查看当日出租情况和应到未到情况(及时客人沟通了解客人未到原因) 检查是否有需催款房间，如有需及时催款。 审核ct、dtb、hyk、temp、swzx是否有未结帐和非正常账入帐 同客人保持有效沟通，了解酒店服务运营状况并做好记录 处理酒店内日常业务 监督前台按要求操作 审核当天所有入住登记单并修订房价。 检查客房一次性用品和布草使用是否正常 夜审前的审核工作 审核当天所有的预付款、杂项收费帐单、点菜单、房价、账单、信用卡单、返佣、应收帐款及报表 1) 预付款 要求各班次交来的收据账联金额合计=当天缴款总明细中的押金人民币+押金信用卡合计金额（如有不同，察看是否有冲销账，并查明原因）。要求所有单据必须连号。如果有缺号、作废单等须写明原因并且有当班人员和当班经理签字 杂费收入帐单 要求各班次交来的杂费收费单收费项金额合计是否同当天缴款总明细中各收银操作员的收费项、金额合计相同（如有不同，察看是否有冲销账，并查明原因）。要求所有单据必须连号。如果有缺号、作废单等须写明原因并且有当班人员和当班经理签字 餐费 审核所有早餐费、内签单、餐厅手工单据是否同电脑入帐相同, 审核现金账是否同当天缴款相同 A. 审核早餐券统计是否同电脑内入账数相符 B. 审核内部签单和折扣是否符合公司权限政策，是否由当事人的确认签字。 C. 审核各餐厅操作员开具的点餐单、当天交款总明细表中餐厅项的金额、餐饮杂项收费单合计金额是否相符; D.审核点菜单是否填写完整，三联或四联填写的内容是否一样，点菜单必须连号，要求所有单据必须连号。如果有缺号、作废单等须写明原因并且有当班人员和当班经理签字。 退押金 审核各班次收银操作员缴来的结账单上的退款合计是否与当天缴款总明细表中各收银操作员的退人民币科目合计金额相同（如有不同，察看是否有冲销账，并查明原因） 信用卡 审核缴款总表上信用卡总额是否同POS机上金额相同（审单前先打印明细单核对无误后再打印结算单） 会员卡 审核会员卡金额是否同统计数相符 审核退款单 退款单上是否有客人签名、房价是否异常、发票是否多开、押金单是否收回、退房时间、退款金额是否正确、是否盖章、单据摆放是否按财务规定 预付款单遗失：是否复印登记人有效证件、预付款单遗失声明、收到退款客人认可签字等 应收帐 审核帐单是否按公司规定操作(客人认可费用签字、销售担保签字、财务确认签字)，审核当天应收账同缴款总明细中的应收帐款项合计金额相符 9）房价 审核客源与房价是否相符，促销价格是否及时调整，差异房是否有相关权限人的批示等。 检查是否有当日未结帐报表 审核当日坏房、锁房、换房、维修房 审核客史信息（文件夹）是否同电脑信息吻合 审核欠款离店应收帐是否符合标准 审核当日退房情况，重点审核当日离店+换房（有时包括坏房）是否与楼层清扫的VD数量相符。是否有应退未退以便安排预定。 核对客房房态（重点关注NB房或差异房） 审核当日手工转帐报表是否正常，是否有同意转帐单 审核报表内所有夜审前报表 审核日志,查询当天修改信息是否??违规操作 夜审前需打印单 销账报表(如有销账必须有销账单和签字。此单也可不打印，对照电脑核对即可。) 冲账报表(如有冲账必须有冲账单和签字。此单也可不打印，对照电脑核对即可。) 房价报表 当天缴款总明细 当天缴款总表 信用卡结算单(先打印明细单) 夜审 夜审后打印单 一级汇总表 二级汇总表 当日佣金发生 在店客人余额表（存档，每天必须要两次，夜审后和下午两点） 检查二级汇总表上今日发生的押金类和收款类金额是否同缴款总表的相关科目相平 如有差错要查找原因是夜审有遗漏还是系统出错 28. 填写一次性用品统计、布草统计、能耗统计 29. 交接班 30. 检查当班人员工作并签字 填写值班经理工作日报表 检查前台备用金，并填写现金查核表