北京千方科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-020 北京千方科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》 （证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价 格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除 发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC00582号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 无。 2、本年度使用金额及当前余额 截止2016年12月31日，公司累计支付项目投资款共计182,884,307.42元，本次 募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额41,940,435.98元，期末 1 余额为1,632,929,412.38元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制 定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该 管理制度于2014年9月25日经本公司董事会第三届第三次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016 年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和 使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 建设银行北太平庄支行 11050161510000000056 募资专用账户 740,008,798.37 民生银行上地支行 698880005 募资专用账户 69,733,428.18 中信银行北京中关村支行 8110701014100313184 募资专用账户 75,941,384.90 上海浦东发展银行北京中关村支行 91050154740006212 募资专用账户 10,724,981.92 建行北京北太平庄支行 11050161510000000088 募资专用账户 2,980.02 中信银行北京中关村支行 8110701012900455099 募资专用账户 92,659,099.12 上海浦发银行北京中关村支行 91050154800010217 募资专用账户 14,708,885.27 浦发银行北京中关村支行 91050154800010410 募资专用账户 3,035,