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浙江省德清县交通投资集团有限公司债券2015年年度报告摘要
浙江省德清县交通投资集团有限公司债券
2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易所
PR 德清债（上海证券交易所） 124213.SH 上海证券交易所
13 德清债 （银行间市场） 1380063.IB 银行间市场
三、公司财务数据
单位：万元
项目 2015 年末/度 2014 年末/度 同比变动（%）
资产总计 2,391,320.75 1,907,342.67 25.37%
股东权益合计 753,019.49 749,139.64 0.52%
营业收入 18,814.69 16,936.06 11.09%
净利润 3,298.89 17,510.41 -81.16%
息税折旧摊销前利润（EBITDA ） 70,508.69 61,764.66 14.16%
经营活动产生的现金流量净额 9,374.89 144,140.27 -93.50%
投资活动产生的现金流量净额 -56,599.16 -139,506.65 -59.43%
筹资活动产生的现金流量净额 33,365.25 109,506.68 -69.53%
现金及现金等价物净增加额 -13,859.02 114,140.29 -112.14%
流动比率 1.51 1.71 -11.51%
速动比率 0.95 0.86 10.53%
资产负债率 66.88% 58.50% 14.33%
EBITDA 全部债务比 4.09% 5.10% -19.82%
EBITDA 利息保障倍数 1.21 1.86 -34.95%
现金利息保障倍数 1.22 6.36 -80.82%
贷款偿还率 100% 100% 0
利息偿付率 100% 100% 0
1
1、全部债务=全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应
付短期债券+一年内到期的非流动负债
2 、EBITDA=净利润+所得税+利息支出+ 固定资产折旧、油气资产折耗
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