(2017-04-20).PDF

（2017-04-20） 1、 审议《董事会2016 年度工作报告》 2 、 审议《监事会2016 年度工作报告》 3、 审议《公司2016 年年度报告》 4 、 审议《关于2016 年度财务决算方案和2017 年度财务预算 方案的议案》 5、 审议《关于2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》 6、 审议《关于2016 年度利润分配方案的议案》 7、 审议《关于2016 年度日常关联交易的议案》 8、 审议《关于2016 年度关联方资金占用情况的专项报告》 9、 审议《关于2016 年度审计费用的议案》 10、 审议《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》 11、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 议案1： 各位股东： 现在我代表中设设计集团股份有限公司董事会，作《董事会 2016 年度工作报告》，请予审议。 第一部分 经营生产情况 ●项目承接：集团公司新承接业务额39.50 亿元，是2015 年 的2.12 倍；其中院公司（母公司）新承接业务额 34.82 亿元，是 2015 年的2.02 倍。 ●实现收入：集团公司实现营业收入19.91 亿元，是2015 年 的 1.43 倍；其中院公司实现营业收入 16.64 亿元，是 2015 年的 1.40 倍。 ●实现利润：集团公司实现净利润（含投资收益）2.12 亿元， 是 2015 年的 1.33 倍；其中院公司实现净利润（不含投资收益） 1.42 亿元，是2015 年的1.21 倍。 ●实现收款：集团公司实现收款 19.35 亿元，是 2015 年的 1.47 倍；其中院公司实现收款15.63 亿元，是2015 年的1.38 倍。 第二部分 预算执行情况 1、营业收入：年度营业收入预算完成率 127.39%，比 2015 年同期增长42.51% 。 2 、营业成本：年度营业成本预算完成率 139.66%，占年度营 业收入比率比预算的60.25%增加了5.80 个百分点，比 2015 年的 实际比率增加了5.28 个百分点。 1 / 38 3、销售费用：年度销售费用预算完成率 102.31%。销售费用 占年度营业收入的比率比预算的 7.32%减少 1.44 个百分点，比 2015 年的销售费用占年度营业收入的比率减少1.29 个百分点。 4 、管理费用：管理费用预算完成率 106.00%。管理费用占年 度营业收入的比率比预算的 14.05%减少 2.36 个百分点，比 2015 年的管理费用占年度营业收入的比率减少 1.84 个百分点，体现了 企业的规模效应和管理效能的提高。 5、投资收益：投资收益预算完成率99.88% ，与2015 年的实 际完成数基本持平。 6 、实现净利润：年度净利润（含投资收益）预算完成率 121.52%，净利润率比预算的11.18%减少0.52 个百分点，比2015 年的净利润率下降了0.80 个百分点。 第三部分 董事会履行职责情况 （一）会议及成果 2016 年集团公司共组织召开了股东大会4 次（2017 年召开2 次）、董事会 20 次（2017 年召开 5 次），较好地履行了董事会 的职责。 1、股东大会会议 ●2015 年度股东大会（2016 年4 月19 日） ●2016 年第一次临时股东大会（2016 年8 月9 日） ●2017 年第一次临时股东大会（2017 年1 月18 日） ●2017 年第二次临时股东大会（2017 年3 月27 日） 2 、董事会会议 ●第二届董事会第二十三次会议（2016 年1 月8 日） 2 / 38 ●第二届董事会第二十四会议（2016 年1 月30 日） ●第二届董事会第二十五次会议（2016 年3 月28 日） ●第二届董事会第二十六次会议（2016 年4 月27 日） ●第二届董事会第二十七次会议（2016 年5 月30 日） ●第二届董事会第二十八次会议（2016 年6 月15 日） ●第二届董