包头市排水产业有限责任公司.PDFVIP

包头市排水产业有限责任公司 2017年部门预算公开报告 〇 二 一七年三月 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成说明 三、部门人员情况总表 第二部分 部门预算情况说明 一、部门收支预算说明 二、财政拨款收支预算说明 三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明 四、机关运行经费情况说明 五、政府采购预算情况说明 六、政府性基金预算财政拨款情况说明 七、国有资本经营预算财政拨款情况说明 八、国有资产占有使用情况说明 第三部分 部门预算表（见附表） 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 I 第一部分 部门概况 一、主要职能 根据《包头市人民政府关于印发〈包头市水务（集团）公司 组建实施方案〉的通知》（包府发〔2014〕71号）文件精神，原 隶属于市城建委的包头市排水产业有限责任公司（包括隶属包头 市市政工程管理局排水维护所和泵站管理所等）作为子公司组建 形成水务集团，原隶属于市城建委承担排水、污水、再生水等职 能的企事业单位整建制划归水务集团，排水维护所、泵站维护所、 东河排水维护队维护经费及事业编制人员经费仍由财政按原定 额核定划拨至水务集团。 主要职能如下： （一）主要承担城市排水、污水处理、再生水利用及淤泥处 置等运营管理工作。 （二）负责所管辖的排水管线及附属排水设施的日常维护、 排水泵站的日常维护管理工作。 二、部门预算单位构成说明 从预算单位构成看，包头市排水产业有限责任公司部门预算 包括：本级预算和下设事业单位预算。 2017 年，包头市排水产业有限责任公司本级及下设预算单 位共有3家，上年部门预算列在包头市市政工程管理局，根据单 位的实际情况，经市财政局批准单独列为部门预算单位。具体情 况如下： 1 差额预算单位为3家，分别为包头市排水产业有限责任公司 （54人），包头市市政工程管理局排水泵站维护管理所（22人）， 包头市市政工程管理局排水维护管理所（42人）。 三、部门人员情况总表 单位：人 编制数 实有数 序号 单位名称 行政 事业 在职 离休 退休 退职 遗属 包头市排水产业有限责任公司 118 116 2 1 包头市排水产业有限责任公司 54 54 包头市市政工程管理局排水泵站维护 2 22 22 管理所 包头市市政工程管理局排水维护管理 3 42 40 2 所 第二部分 部门预算情况说明 一、部门收支预算说明 包头市排水产业有限责任公司本年收支总预算为1878.61万 元，其来源为财政拨款。支出包括社会保障和就业支出、住房保 障支出、农林水支出，主要用于包头市排水产业有限责任公司本 级及下设预算单位正常运行维护支出。 （一）收入情况说明 包头市排水产业有