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鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司
债券代码:122727 债券简称:PR东胜债
鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司
关于 2012年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司
市政项目建设债券分期偿还本金公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
根据《2012 年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司市政项
目建设债券募集说明书》,2012 年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限
责任公司市政项目建设债券(以下简称“本期债券”)设本金提前偿还条款,在
本期债券存续期的第 3、4、5、6个计息年度末分别按照债券发行总额 25%,25%,
25%,25%的比例偿还债券本金。鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任
公司(以下简称“发行人”)将于 2017年 2月 28日兑付本期债券发行总量 25%
的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2012年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司
市政项目建设债券。
2、债券简称:PR东胜债。
3、债券代码:122727。
4、发行人:鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司。
5、发行规模:20亿。
6、债券期限及还本付息方式:本期债券期限为 6 年,同时采用提前偿还本
金方式,在本期债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照债券发行总
额 25%,25%,25%,25%的比例偿还债券本金。
7、票面利率:8.40%,在存续期固定不变。本期债券采用单利按年计息,不
计复利,逾期不另计利息。
8、计息期限:本期债券计息期限自 2012年 2月 29日起至 2018 年 2月 27
日止。
9、付息日:本期债券的付息日为 2013年至 2018年每年的 2月 28日(如遇
闰年,付息日为 2月 29日;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个
交易日)。
10、兑付日:本期债券的兑付日为 2015年至 2018年每年的 2月 28日(如
遇闰年,兑付日为 2 月 29 日;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个交易日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2017年 2月 27日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中,25%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2015年 2月 28日、2016年 2月 29日、2017年 2月 28日、
2018年 2月 28日分别按照债券发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金,
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 25%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100元×(1-历史偿还比例-本次偿还比例)
=100元×(1-50%-25%)
=25元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×25%
=分期偿还日前收盘价-25。
特此公告。
(以下无正文)
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