〔财务会计软件应用〕上机操作指导书09会计.doc

PAGE  PAGE 15 《财务会计软件应用》 上机操作指导书 李荻 编 沈阳大学工商管理学院  目 录 上机操作一 ：建账与初始化设置……………………2上机操作二 ：凭证处理与账簿查询……………………8上机操作三 ： 固定资产与工资管理管理……………………10上机操作四 ： 期末处理与报表业务……………………12模拟账套设计与实施……………………15  课程编号：1511451 课程类别：专业必修课 适用层次：本科 适用专业：会计学、财务管理 课程总学时：48 适用学期:第6学期 实验学时：16+12=28 开设实验项目数：4+1 撰写人：李荻 审核人：崔国玲 教学院长：李爱华 上机操作一：建账与初始化设置 一、上机操作目的与要求 1、掌握财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2、掌握系统初始设置的具体内容和操作方法；建立模拟账套；增加操作员、 进行财务分工。 3、理解系统管理员在整个系统中的作用及重要性。 4、掌握系统初始化设置方法；系统初始设置（会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式等）、期初余额录入（一般科目数据、往来业务数据、固定资产初始卡片信息、数量金额账初始数据）。 5、备份账套数据。 二、实验类型 综合型。 三、上机操作原理及说明 根据模拟企业手工账簿资料整理后，按照财务会计软件建立账套流程，建立自己的账套。 本课程要求每个学生独立建立属于自己模拟企业的账套，企业名称用自己姓名+公司，如：张三公司。 四、上机操作使用仪器 序 号名 称主要用途1计算机2金蝶KIS标准版财务软件进行建账与初始化设置五、上机操作内容和步骤 上机操作实验内容资料： XX实业有限公司是一家新成立不久的印刷公司，由于业务较多，公司准备在2004年7月开始使用金蝶KIS标准版，用以对财务核算进行有效的管理，具体情况如表所示： 表1—1 账套基础资料 账套文件名XX实业账套名称XX实业有限公司行业属性股份有限公司本位币人民币会计科目机构6：4-2-2-2-2-2会计期间界定方式自然月份会计期间01月01日至12月31日启用日期2004年7月表1—2 核算项目 往来单位部门职员代码名称代码名称代码名称部门类别1001深圳科林01总经办01肖志向总经办管理人员1002东莞丽明02财务部02何利伦财务部管理人员1003深圳爱克03销售部03张春财务部管理人员1004深圳永昌04采购部04郝达销售部管理人员1005东莞美志05仓库05张琴采购部管理人员2001深圳南丰纸业06丝印部06王平仓库管理人员2002专一菲林07品管部07李小明丝印部计件员工2003飞达模具08运输部08李大明丝印部计件员工2004深圳东方货运08王长明品管部计件员工2005天星油墨10李闯运输部计件员工表1—3 币别 币别代码币别名称期初汇率期末汇率HKD港币1.05期末调汇前输入表1—4 现金和银行存款科目 科目代码科目名称币别核算期末调汇1001现金100101人民币否否100102港币单一外币（港币）是1002银行存款100201工行东桥支行125否否100202人行东桥支行128单一外币是表1—5 往来科目 科目代码科目名称辅助核算核算项目1131应收账款单一核算项目往来单位2121应付账款单一核算项目往来单位表1—6 存货科目 科目代码科目名称辅助核算核算项目单位121101纸类坑类核算数量金额张不干胶纸核算数量金额张铜板纸核算数量金额张12110104