用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准).doc

第  PAGE 70页 用友U8财务及供应链操作手册 总账日常业务处理 日常业务流程 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到 “整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核” 取消审核 如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 10、月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点击：期末--转账生成 并选择 期间损益结转 选择要结转的月份，然后单击“全选”。 点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有“已生成“字样，反之是没有保存。 11、对结转损益的凭证进行审核，记账 12、结帐 所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。 然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。 取消结帐 如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。 账薄查询 总账查询 明细账查询 往来账查询 应收往来明细查询 应付往来查询 多栏账查询 余额表查询 科目汇总表查询 凭证查询 财务报表 进入财务会计——UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表。 在右下角为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定。 选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字” 要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是。 确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作。 五、固定资产管理 5．1 系统概述 5.1.1 功能概述 用友ERP—U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。 5.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据。UFO报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。 5.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 固定资产管理系统的业务处理流程如图5-1所示。 初始设置 资产变动 输入期初固定资产卡片 期末处理 设置基础信息 设置控制参数 日常处理 资产评估 资产增减 生成凭证 账表查询 资产增减 资产变动 资产变动 图5-1 固定资产管理系统的业