集团公司差旅费管理制度及流程.doc

PAGE  PAGE 6 集团公司差旅费管理制度及流程 为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。 员工出差审批及费用报销程序 人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归来后3日内补办。 人员出差如需借款，须填写“借款单”，由部门负责人初审，分管领导、财务副总裁审核，总裁、董事长批准后到财务部借款。 部门负责人及以下人员出差，出差时及归来后均需到人力资源部登记。出差人员在返回后6个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。 交通、食宿标准及相关规定 乘坐交通工具及食宿标准上限见下表： 出差乘坐交通工具及住宿标准 项 目 职 别交通工具食宿费标准飞机轮船火车一般地区特殊地区住宿伙食住宿伙食董事长/总裁/副总裁公务舱一等舱软卧按实报销分公司执行董事/一级分公司总经理经济舱二等舱软卧4006050060集团部门总经理、一级分公司副总经理、二三级公司总经理经济舱二等舱软卧3005040050集团部门副总经理、二三级公司副总经理经济舱三等舱硬卧2605036050集团部门主管、一级分公司部门经理——三等舱硬卧2004528045一级分公司主管、二三级分公司部门经理三等舱硬卧1804526045二三级分公司部门主管三等舱硬卧1604022040普通员工三等舱硬卧1504020040注：北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区 2、公司人员出差两人若为同性应住一个房间。 3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助，超支自补。 4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。 5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。 6、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。 7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。 8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经分管领导同意，报董事长或总裁审批后，可乘坐飞机。 9、到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。 10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。 11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。 12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写《用车登记表》，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。 本规定从印发之日起执行 附件: 1.河南信合建设投资集团出差审批单 2.河南信合建设投资集团用车申请单 3.信合集团差旅费管理工作流程图 河南信合建设投资集团出差审批单 出差人所在部门出差事由出差时间出差方式飞机（ ） 火车（ ） 长途汽车（ ） 公司派车( )路 线部门负责人审核分管领导审批备 注 用 车 申 请 单 部门： 年 月 日申请人职务用车事由同行（ ）人，人员：起止地点————————————————————至——————————————————————————用车时间驾驶员所用车牌号公司领导 签批综合部 负责人 司机班长信合集团差旅费管理工作流程图 流程名称差旅费管工作流程编码执行者各部门、综合部监控者管理中心副总裁行为实施环节各部门综合部综合部总经理管 理 行 为主管领导签字确认 整理各种票据 填写出差回执单单 否 出差 填写出差申请单 流程起始 流程结束 存档 是 办理手续 审核 否 是 是 办理车票、机票等交通事宜 审核 办理相关手续 否 审批