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国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金办理份额折算业
务期间中证100A 份额及中证100B 份额停复牌的公告
因国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016 年4 月
15 日办理定期份额折算业务，本基金A 份额 （场内简称“中证100A”，交易代码150012）
以及B 份额（场内简称“中证100B”，交易代码150013）将于2016 年4 月18 日暂停交易，
并于2016 年4 月19 日9:30-10:30 停止交易，2016 年4 月19 日10:30 恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016
年4 月19 日中证100A 和中证100B 份额即时行情显示的前收盘价为2016 年4 月18 日的中
证100A 和中证100B 份额的份额净值（四舍五入至0.001 元）。由于中证100A 或中证100B
份额折算前存在折溢价交易情形，折算前中证 100A 份额的收盘价扣除约定收益后与 2016
年4 月19 日中证100A 份额的前收盘价可能有较大差异，折算前中证100B 份额扣除份额净
值相对面值的已实现收益或加计份额净值相对面值的损失后与2016 年4 月19 日中证100B
份额的前收盘价可能有较大差异，2016 年4 月19 日当日中证100A 与中证100B 份额可能出
现交易价格大幅波动的情形。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2016 年4 月18 日
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