基金合同生效公告.PDF

民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2017 年4 月26 日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资 基金 基金简称 民生加银汇鑫定开债券 基金主代码 004254 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年4 月25 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《民生加银汇鑫一年定期开放债券型证 券投资基金基金合同》、《民生加银汇鑫一年 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银汇 民生加银汇鑫 民生加银汇 鑫定开债券A 定开债券C 鑫定开债券D 下属分级基金的交易代码 004254 004255 004256 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2016]1663 号 准的文号 自2017 年1 月20 日 基金募集期间 至2017 年4 月19 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 2017 年4 月21 日 日期 募集有效认购总户数（单位： 323 户） 民生加银汇 民生加银汇 民生加银 份额级别 鑫定开债券 鑫定开债券 汇鑫定开 合计 A C 债券D 215,231,21 2,616,267. - 217,847 募集期间净认购金额（单位： 2.56 64 ,480.20 人民币元） 32,043.53 2,325.06 - 34,368. 认购资金在募集期间产生的利 59 息（单位：人民币元） 215,231,21 2,616,267. - 217,847 有效认购 2.56 64 ,480.20 份额 32,043.53 2,325.06 - 34,368.